يوم حاسم واسواق مشتعلة

اسواق الاسهم بالامس اقتتحت يومها الثالث من ايام التداول هذا الاسبوع بارتفاعات طفيفة بعد صدور معطى نجاعة العمل في الولايات المتحدة الذي فاق التوقعات بعد ان سجل ارتفاعا بنسبة 1.8% والمتوقع ارتفاعا بنسبة 0.5% . اضافة الى صدور بيانات تجارية طيبة لشركة وولت ديسني .

اسواق الاسهم لم تستطع التمسك بالجانب الاخضر وسرعان ما انقلبت الى الجانب السلبي بعد خطاب عضو البنك المركزي رئيس ولاية فيلادلفيا عن الاسواق ووضع الاقتصاد الامريكي . حيث انخفض مؤشر الداوجونس 100 درجة. عضو البنك تحدث عن تداعيات خفض الفائدة المتتالي على الاقتصاد الامريكي واضاف بان البنك المركزي ليس بوسعه معالجة جميع القضايا التي تتعلق بازمة الرهائن والعقار .

فلوسر اضاف بان البنك على استعداد لخفض اخر للفائدة في الجلسة القادمة وبان السياسة الاقتصادية التي اتبعها البنك المركزي كانت ضرورية للغاية .

اسواق الاسهم الاسيوية هي الاخرى سجلت في معظمها انخفاضات طفيفة بعد العاصفة التي شهدتها يوم الثلاثاء والانخفاضات الحادة التي سجلتها بعد صدور المؤشرات السلبية جدا بخصوص مؤشر ادارة شراء الخدمات في الولايات المتحدة .اسواق الاسهم في العالم تتصرف وكان الولايات المتحدة في ركود اقتصادي بدا منذ فترة طويلة والانخفاضات الحادة التي سجلت في الايام الاخيرة تدل بوضوح على ذلك .

الدولار الامريكي بعد الارتفاع الذي سجله يحافظ بالامس على توازن نسبي مقابل العديد من العملات, اليوم سيصدر معطيان هامان جدا في الولايات المتحدة . معطى المستفيدون من تعويضات البطالة حيث المتوقع هو 340 الف هذا بعد ان صدر المعطى السابق مرتفعا بشكل حاد جدا الى مستوى 375 الف. عادة ما يصدر المعطى بفارق كبير عن ما هو متوقع ولذلك من المفروض ان يؤثر على الاسواق, ولكن من جهة اخرى فان قراري الفائدة في كل من بريطانيا واوروبا سيحتلا مركز الاحداث وسيؤثران بلا شك بمقدار اكبر على اسواق العملات وعلى الازواج المختلفة .

المعطى الاخر الذي سيصدر اليوم هو مبيعات البيوت قيد الانشاء حيث المتوقع هو انخفاض بنسبة 1-% بعد المعطى السابق الذي سجل انخفاضا حادا بنسبة -2.6% وبذلك فسيضم هذا المؤشر صورة عن القاع الذي يتسائل الجميع متى ستصله ازمة العقار على جميع اشكالها .

اليورو

في مركز الاحداث اليوم سيكون قرار الفائدة في اوروبا وخطاب رئيس البنك الاوروبي الموحد تريشيه .

التوقعات تشير الى ابقاء الفائدة على ما هي اي مستوى 4% . البعض يتحدث عن امكانية خفض الفائدة بمقدار 25 درجة بعد المؤشرات والمعطيات العديدة التي صدرت في الاونة الاخيرة في اوروبا لتشكل صورة غير طيبة عن الوضع الاقتصادي السائد في الدول الاوروبية .

بالامس عاود اليورو الانخفاض مقابل الدولار الامريكي ولكن بحدة ووتيرة اقل من ذي قبل استعدادا لقرار الفائدة الذي سيصدر اليوم . يجدر بي ذكر مؤشر سعر المستهلك الذي صدر في اوروبا مؤخرا ليسجل ارتفاعا بنسبة 3.2% والحاجز العلوي هو 2% الامر الذي يضعف من احتمال خفض الفائدة في اوروبا . من جهة اخرى فان نسبة البطالة سجلت ارتفاعا الى مستوى 7.2%  وثقة المستهلك سجل انخفاضا الى مستوى 9 .

ثقة المستهلك سجل انخفاضا من مستوى 12 الى 9 بسبب خفض توقعات النمو في اوروبا واسعار الطاقة والغذاء المتفاقمة التي تؤثر بشكل مباشر على دخل ونقاهة المواطن الاوروبي .

مبيعات التجزئة هي الاخرى سجلت انخفاضا بنسبة 0.1% ومؤشر سعر الخدمات سجل انخفاضا من مستوى 53.1 الى مستوى 50.6  وهو المستوى المنخفض منذ سنة 2003 . بلا شك فان خطاب تريشية الذي سيقوم به بعد قرار الفائدة هو هام جدا وسيؤشر لنا اذا ما سيتبع البنك الاوروبي الموحد سياسة كبح الاسعار في المستقبل ايضا ام انه سياخذ بعين الاعتبار التراجع الذي سجله الاستهلاك في اوروبا ومخاوف العالم من ركود اقتصادي .

بعد الخطابات التي قام بها تريشيه والتي تناول الحديث فيها عن التزام البنك بالسياسة المتبعة وبانه كيان مفصول عن البنك الامريكي ارتفع اليورو الى المستويات التي سجلها قرابة 1.49 وذلك بسبب الحديث والتوقعات التي دارت في الاسواق بشان رفع محتمل للفائدة في اوروبا . الا ان المعطيات التي صدرت في الاونة الاخيرة قلبت الموازين لتجعل الحديث عن امكانية خفض للفائدة ومن الممكن رؤية البنك الاوروبي يحذو حذو زميله الامريكي في سياسة خفض الفائدة المتبعة لدعم الاسواق المتضعضعة .

في حالة عدم صدور تصريحات ثورية من قبل البنك المركزي الاوروبي فمن المحتمل رؤية الزوج يعود الى مستوى 1.4350 والذي يشكل تصحيحا تقنيا لمسيرة الارتفاع التي اتخذها له من مستوى 1.3370 الى 1.4962 . امكانية خفض الفائدة في اوروبا  قائمة ولكنها ضعيفة الاحتمال واذا ما صدر ذلك فان الزوج بطريقه الى انخفاض حاد جدا .

نقاط الدعم               1.4585    1.4550      1.4508

نقاط المقاومة           1.4662    1.4704      1.4739

الجنيه الاسترليني

الجنية هو الاخر سيكون تحت تاثير قرار الفائدة الذي سيصدر في بريطانيا حيث التوقعات تشير الى خفض للفائدة بمقدار 25 درجة الى مستوى 5.25 . التوقعات الاخرى في الاسواق تشير الى امانية خفض الفائدة بمقدار 50 درجة ولذلك من الصعب معرفة كيفية تجاوب الزوج للقرار الذي سيصدر اليوم في بريطانيا . جميع الامكانيات قائمة واذا ما ارتفع الجنيه مقابل الدولار الامريكي فمن المتوقع ان يصل الى مستوى 1.98 ولكن اذا سجل انخفاض فيجب النظر الى نقاط الدعم الهامة جدا والى امكانية اختراق الزوج مستويات محددة .الوضع الاقتصادي في بريطانيا سيئ للغاية بحيث ان اثر ازمة الرهائن والعقار عليها كان الاكبر بين الدول الكبرى ويمكن لمس ذلك بوضوح من خلال المعطيات الصادرة في قطاع المنازل والمبيعات .

نقاط الدعم              1.9546       1.9495       1.9438

نقاط المقاومة          1.9654       1.9711        1.9762

الين الياباني

انخفاض الزوج مستمر بسبب الانخفاضات التي تسجلها اسواق الاسهم الامريكية والتذبذب الذي اتخذه الزوج على مداور 25 يوما مستمر في نطاق معين بسبب التعتيم الحاصل بشان قرار الفائدة القادم في اليابان والتذبذب الذي تشهده اسواق الاسهم مع الميول الى انخفاض بعد الارتفاعات الحادة التي سجلتها الاسبوع الماضي . حركة الزوج اليوم ستكون تحت تاثير المعطيات الاقتصادية التي ستصدر في الولايات المتحدة والتي بطبيعة الحال ستؤثر على الاتجاه في اسواق الاسهم وعلى الزوج بشكل مباشر وغير مباشر .

نقاط الدعم             106.08       105.82          105.47

نقاط المقاومة         106.69        107.04          107.3

الدولار الكندي

تحدثت قبل يومين عن الاتجاه المركزي الذي سيتخذه الزوج في الفترة القريبة وعن التصحيح الذي سيمر به قبل انخفاضه الى الهدف الاول . التصحيح الذي رسمته للزوج كان الى مستوى 1.01 وفعلا هذا الذي تسجل بالامس وبعد ان وصل الزوج هذا الحاجز انخفض بشكل حاد جدا الى الاسفل . من الممكن ان يعود الزوج الى فحص هذا الحاجز وامكانية اختراقه واردة وعند ذلك فمن الممكن ان يصل الارتفاع الى مستوى 1.0180 .

الاتجاه المركزي بنظري ما زال الاتخفاض والمستويات التي تحدثتها عنها ما زالت قائمة .

نقاط الدعم            1.0016           0.9966         0.9924

نقاط المقاومة       1.0108         1.0150           1.02

الدولار النيوزلندي

نسبة البطالة في نيوزلندا سجلت انخفاضا الى مستوى 3.4% حيث السابق 3.5% والمتوقع 3.6%  وبالرغم من ذلك لم يرتفع الزوج ليخترق حاجز التذبذب القائم في 0.7970 . يشار الى ان الزوج يتذبذب باستمرار داخل نفق تكون منذ سبتمبر العام الماضي بين مستوى 0.74 و 0.7970  واي اختراق لاي نقطة سيشكل اتخاذ اتجاه معين تتبعه سلسلة من الانخفاضات والارتفاعات .

الدولار النيوزلندي وبسبب الفائدة المرتفعة يعتبر احدى افضل العملات للتداول على استراتيجية فارق الفائدة الا ان كراهية المخاطرة التي تتصف بها الاسواق في السنة الاخيرة جعلت التحركات في هذا الزوج حادة جدا عكس ما هو معهود . وعلى سبيل المثال يمكن الرؤية بوضوح الانخفاض الحاد الذي سجله الدولار النيوزلندي مع بداية ازمة الرهائن والعقار العام الماضي في الصيف . صفقات فارق الفائدة تطيب عند اتخاذ الازواج اتجاها معينا يضمن الارباح بالاضافة الى الاتجاه الصحيح . تذبذب الزوج من المتوقع ان يستمر في الفترة القريبة وعملية الخرق واردة في كلا الاتجاهين . المتاجرة خلال الحلقة التي ذكرت مع اتخاذ استراتيجية محددة لوقف الخسارة هو امر مميز من شانه جني الارباح الوفيرة اذا تم بعناية .

النفط

مخزون براميل النفط في الولايات المتحدة الذي صدر بالامس سجل ارتفاعا بمقدار 7.1 مليون برميل الى 300 مليون برميل . المعطيات فاقت التوقعات التي اشارت الى ارتفاع بنسبة قليلة وبذلك فقد اغلق سعر برميل النفط بانخفاض بمقدار 1.27 دولار الى سعر 87.14 .

الذهب

العقود الاجلة لسعر الذهب اغلقت بارتفاع بمقدار 14.7 دولار الى سعر 905 دولار للاونصة .