السلام عليكم و رحمة الله

اليوم اقدم لكم درس مهم جدا و هو درس الفرق بين اسواق العملات و اسواق الاسهم

اترككم مع الفيديو مشاهدة طيبة
YouTube - ‫الفوركس من الألف إلى الياء - الأولى (3)‬‎

نبذة عن التقرير واهميته
الاسم اللاتيني : US Change in Non-Farm Payrolls
يقيس هذا المؤشر التغير في عدد الوظائف المتوفرة (زيادة او نقصان ) في الاقتصاد بشكل عام باسثناء القطاع الزراعي .
اهمية التقرير : يكتسب هذا التقرير أهمية مزدوجة الاولى واضحة باعتبار ان بيانات التوظيف والبطالة بشكل عام هي مؤشر رئيسي على صحة الاقتصاد ومدى تعافيه فزيادة عدد العاملين هي مؤشر رئيس على النمو والتعافي وتاثيرها يمتد الى التاثير على الدخول وبالتالي على مستوى الانفاق الاستهلاكي المحرك الرئيسي لعجلة اي اقتصاد . الاهمية الثانية لهذا التقرير ترتبط بتوقيت الصدور فصدور التقرير في هذا الوقت المبكر من سبتمبر يجعله محط انظار الكثيرين باعتباره المقدمة لما سيصدر من تقارير ومؤشرات لاحقا لذا فالاهمية الذاتية والزمنية لهذا مؤشر تجعل الاسوأق بشكل عام والدولار بشكل خاص في تلهف لصدور تقرير الوظائف.

التاثير على السوق والتحركات المحتملة
بداية النظر الى اهمية التقرير بشكل مطلق امر غير دقيق فلا ننسى ان حالة الحذر التي يمر بها السوق والتي تظهر في النطاق الضيق الذي يتداول فيه الدولار خلال الفترة الماضية قد تؤثر على السيولة المخصصة للمضاربة من جانب المستثمرين في الوقت الحالي مما قد يجعل التقرير وعلى اهميته لا يعطي نتائج مؤكدة حول حركة السعر بالنسبة للدولار هبوطا او صعودا في حالة جاء التقرير سلبيا او ايجابيا كما ان حالة الترقب فضلا على تأثيرها على السيولة فان حالة الحذر المرتبطة بها غالبا ما تقدم دعم للدولار باعتباره مع الذهب الملاذ الامن في اوقات عدم اليقين .

نظرة تاريخية على التقرير
هذه صورة ارشيفية مقارنة بين القيمة والفعلية والمتوقعة للمؤشر خلال الشهور الماضية

بشكل سريع يمكن ملاحظة ان تاثير سياسات وبرامج الحفز التي اقرها الفيدرالي الامريكي بدات بالضعف تدريجيا فقد تحولت التوقعات الايجابية للتغير الى توقعات سلبية بل تلك الاخيرة تصدر اسوا مما هو متوقع والرقم بشكل عام يدور حول فقدان 100K وظيفة اضافية خلال اغسطس الماضي.
في يوليو الماضي صدر التقرير والذي اوضح انخفاض الوظائف في الاقتصاد الامريكي (باستثناء القطاع الزراعي ) بمقدار الضعف عن الانخفاض الذي كان متوقعا وكانت تلك تاكيدات على ان سوق العمل الامريكي بالفعل يفقد الزخم الذي وفرته اجراءات الحفز الاقتصادي التي اعقبت الازمة المالية وهو ما اقره ن بن برنانكي في الاسبوع الماضي.
بالنسبة للتاثير على العملات بالطبع كان اليورو دولار هو الزوج الاكثر تحركا فور صدور التقريرفخلال الساعة الاولى من صدور التقرير خسر الدولار نحو 100 نقطة امام اليورو قبل ان يسترد بعض خسائره بعد ذلك واغلق في هذا اليوم منخفضا بمقدار 120 نقطة اما اليورو كما موضح على الشارت

فرصة التداول على هذا التقرير
سنعرض تقديرنا لفرصة التداول خلال الساعات القادمة حتى نصبح اكثر اقترابا من السوق وبالتالي اكثر دقة وبالتالي سنعرض خط الزناد الحاسم بالنسبة لهذا التقرير وقبل ذلك نذكر بشكل عام ان اذا اتيحت لك الفرصة لمعرفة حجم تقريبي للعقود المفتوحة على زوج اليورو دولار قبل التقرير (بشرط ان تكون مع وسيط كبير وموثوق ) فقد يمكن معها تحديد حجم الزخم او السيولة التي يوفرها المضاربون للمتاجرة على هذا الخبر وبالتالي توقع بشكل تقريبي مدى الحركة التي سيقررها التقرير وهناك مؤشر اخر يعلمه اغلب المضاربين على الاخبار هو انه غالبا ما يحدث مايسمى بالاتجاه او الانحياز الصعودي او الهبوطي قبيل صدور التقرير بدقائق وان كان الانسياق وراء هذا التحيز امرا غير مستحبا ولكنه في حالة مثل هذه وتوقع نتائج غير ايجابية لتقرير التوظيف فان ظهور تحيز ايجابي لليورو دولار قبيل الصدور قد يؤكد الاتجاه الذي سيسلكه الزوج وانتظرونا في تفصيل لفرصة التداول خلال ساعات.
فرصة التداول
تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي
الدولة الولايات المتحدة الأمريكية
الوقت 13:30 GMT
فرصة التداول تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي
قيمة
تقدير -100 ألف
سابق -131 ألف



يوم الجمعة 03 أيلول/سبتمبر 2010

نوصي بتداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) بناء على هذا التقرير.
من المتوقع أن تأتي قراءة التقرير بمعدل -100 ألف وظيفة القراءة السابقة كانت -131 ألف .

الحركة: شراء زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إذا بلغت القراءة -30 ألف وظيفة وبيعه إذا بلغت القراءة -170 ألف






يصدر هذا التقرير أول يوم جمعة من كل شهر، ويتضمن مجموع عدد الموظفين الأمريكيين من دون الموظفين العاملين في قطاع الزراعة والحكومة والأعمال الخاصة والمؤسسات غير الربحية.



وتكمن أهمية هذا التقرير للمتداولين في سوق الفوريكس في قدرته الهائلة على تحريك الأسواق المالية محدثا حركة نشطة في أسعار العملات. ويتداول المتداولون والمستثمرون بهذا التقرير محاولين توقع قراءة التقرير والتداول بناء على ذلك. غالبا ما يؤثر التقرير على معظم أزواج العملات الرئيسية في سوق الفوركس، ولكن من أكثر الأزواج أفضلية وسط المتداولين الجنيه الإسترليني/دولار أمريكي.



ومن الأسباب التي تعزز من أهمية هذا التقرير هو الإعلان عنه بعد انتهاء الشهر بفترة قصيرة (بأسبوع واحد بعد انتهاء الشهر). ويعتبر قياس معدل الوظائف الجديدة في الاقتصاد الأمريكي من المؤشرات الأساسية لقياس معدل إنفاق المستهلكين، والذي يمثل بدوره أغلبية النشاط الاقتصادي.

قد يكون هذا التقرير من أكبر الفرص للتداول . فلا أحد يستطيع أن يجزم بالتأكيد ما هو الرقم الفعلي الذي سيصدر غدا. الكثير من المحللين يتوقعون أن يكون الرقم -63 ألف وظيفة، وآخرون يتوقعون أرقاما بعيدة عن هذا الرقم للغاية.



نذكر أنه سيصدر إلى جانب هذا التقرير المهم تقرير أخر لا يقل أهمية وهو تقرير البطالة الذي من المتوقع أن يرتفع من نسبة 9.5% إلى نسبة 9.6% في شهر تموز. في حال صدرت قراءات متضاربة ما بين التقريرين، كأن تكون قراءة تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي أفضل من المتوقع في حين تصدر قراءة سيئة لتقرير البطالة، فستكون ردة فعل السوق على تقرير البطالة أقوى من تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي إذا أظهر التقريران انحرافا كبيرا وخصوصا إذا كسر هذا الانحراف المستوى النفسي 10.0%.



خطة تداول التقرير: إذا بلغ تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي قيمة سلبية (–30 ألف) فننصح بشراء زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) لأنه ربما ينخفض بمعدل 80 نقطة أو أكثر خلال الدقائق الأولى من صدور التقرير. ولكن إذا بلغ تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي -170 ألف أو أكثر فننصح ببيع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) ربما يرتفع بمعدل 80 نقطة أو أكثر خلال الدقائق الأولى من صدور التقرير.



وكلما جاءت التوقعات مخالفة للرقم الفعلي كلما زادت الفرص لتحقيق الربح.



فعلى سبيل المثال في 04 حزيران/يونيو الماضي خالف تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي التوقعات وجاءت بمعدل سلبي بلغ +431 بدلا من 535.5، مما جعل الزوج ينخفض بمعدل 75 نقطة.



وليكن تداولكم مربحا بإذن الله