هل لديك أي سؤال عن التحليل الفني ؟

[منذر تيسير مرجي]

السيدات والسادة عملاء وأعضاء وزوار النادي الأكارم

تحية طيبة وبعد

يسرني أن أقدم لكم في هذا الموضوع الإجابات الشافية إن شاء الله لكل سؤال عن التحليل الفني الذي هو عشقي الأبدي

فأنا أولاً وقبل كل شيء محلل فني بحت ، لا أستخدم إلا نوع واحد من التحليل في التوصيات والمضاربة ، وقد قضيت السنوات التسع السابقة من عمري في تعلم هذا الفن (والعلم) وتطبيقه.

وقرأت عشرات الكتب بلغتها الأصلية لعمالقة مثل مارتن برينغ وروبرت بريشتر ، بعضها أكملته ، وبعضها لم أكمله

أضف إلى ذلك ما علمني أياه المعلم الأكبر ، الذي هو أكبر من برينغ وبريشتر ، برغم إعجابي الهائل بهما

وهذا المعلم هو السوق

فالخبرة لا يعدلها علم

ويسرني أن أضع خبرتي وتعليمي بين أيدي كل طالبي العلم

وأسأل الله أن يقدرني على تقديم الإجابة الشافية لأسئلتكم

فأهلاً وسهلاً بكل سؤال

علماً أن هذا الموضوع تعليمي وليس موضوع توصيات ومضاربة ، وبالتالي فلن أجيب عن أسئلة تهدف للحصول على توصيات أو رأي فني بالسوق.

أهلاً وسهلاً بالجميع

منذر

[ناديا أحمد]

شكراً جزيلاً للمحلل القدير والأستاذ الكبير منذر صاحب العلم الواسع على هذا الموضوع المفيد جداً

ولأستاذي القدير في خاطري سؤالين:

1. ما هو المؤشر الذي تنصح بإستخدامه أكثر من غيره؟

و

2. ما هي الأسس التي تستخدمها في تحليلك (إستراتيجيات ومؤشرات ونظريات وخلافه)؟

وشكراً مرة أخرى على إتاحه الفرصة للمبتدئين من أمثالي للإستفادة من خبرة وعلم أستاذ كبير مثلكم

[منذر تيسير مرجي]

سيدتي الكريمة شكراً على كلماتك اللطيفة

ويسرني جداً أن تخاطبيني بأخ أو زميل أو صديق بدون إستخدام "أستاذ" فكلنا أخوة في هذا النادي وكلنا تلاميذ في هذا السوق.

الإجابة على أسئلتك كالتالي:

1. المؤشر الذي أستخدمه أكثر من غيره هو الـ RSI ، ملك المؤشرات ، والذي تولدت بيني وبينه علاقة قوية في الثمان سنوات الماضية. وقراءاته غالياً ما تكون مفيدة جداً في تحديد إتجاه السوق.

لكن أحب أن أذكر هنا بكلام المحلل والكاتب العملاق (مارتن برينغ) أن وصول أي مؤشر كان إلى مستويات التشبع بالشراء او التشبع بالبيع لا يعني أن إتجاه السوق سيتغير فوراً ، بل يعني ان إحتمال تغيير إتجاه السوق قد أصبح كبيراً. ولا يكفي هذا الوصول لبناء عملية ، لأن العملية يجب أن تبنى على كسر أو إرتداد من مستوى مهم مثل خط ترند أو مستوى دعم أو مقاومة أو مستوى فيبوناتشي.

الكثير من الأخوة الكرام يتسرعون في الدخول بالشراء فور وصول المؤشرات (بشكل عام) للتشبع بالبيع ، ويظنون بذلك أنهم يطبقون مبادىء التحليل الفني ، وما أبعدهم عنها! فالإستخدام الصحيح للمؤشرات هو ان نستخدمها كاداة تقييم لإحتمال تغيير الإتجاه في السوق ، وليس كأداة حاسمة في عملية إتخاذ القرار ، بينما يجب ان يبنى إتخاذ قراردخول السوق على كسر أو أرتداد من مستوى مهم كما ذكرت سابقاً.

وهذا هو رأي المحلل العملاق (مارتن برينغ) وأجد نفسي كتلميذ له أتفق معه تماماً.

2. ما أستخدمه في التحليل يتبع مبدأ مهم من مبادىء التحليل الفني وهو :

Keep your analysis simple

أي أبقي على تحليلاتك بسيطة !

فكثرة المؤشرات وكثرة القراءات وكثرة الإشارات لا تفيد المحلل بل تعيقه عن اداء عمله

والصحيح أن نبقي تحليلاتنا بسيطة ولا نستخدم إلا عدد محدود من أدوات التحليل الفني ، وأنا شخصياً أستخدم :

1. المؤشرات الفنية Technical Indicators، وهنا لا يجب أن نخلط الكثير منها معاً على نفس التشارت ، بل أن نستخدم ما وجدنا أنفسنا نفهمه وما وجدنا انه يقدم إشارت يمكن الإعتماد عليها في معظم الأحيان!

2. أنماط الشموع اليابانية Candlestick Patterns، وهنالك العشرات منها ، وهنا ، كذلك ، لا يجب أن نعطي كل أنماط الشموع أهمية ، بل يجب ان نركز على الأنماط الأهم والأقوى والإبتعاد عن عدد كبير من أنماط الشموع التي لا تعتبر أنماطاً رئيسية. وأبرز أنماط الشموع هي الدوجي ، والمطرقة ونجمةالصباح والشمعة المحتضنة (Engulfing).

3. الأنماط السعرية Price Patterns، وهنا كذلك ، يجب التركيز على الرئيسية منها ، فهنالك عشرات الأنماط ، بينما ما يهم منها يعد على أصابع اليد الواحدة ، مثل المثلثات والأعلام والرأس والكتفين والقمم والقيعان المزدوجة.

(ملاحظة: هذه الأنماط لا تظهر بشكل دائم في السوق ، ونستخدمها عند ظهورها فقط).

4. تحليل موجات إيليوت/ مبدأ الموجات The Wave Principle: نظرية إيليوت نظرية عظيمة ، ويمكن أن تقدم أحياناً رؤية واضحة جداً للسوق. وهنا ، نستخدمها، أما إذا كان العد الموجي غير واضح بدرجة كافية ، فلا يفيد (بل يضر) أن نحاول أن نفصل السوق على العد الموجي الذي إعتمدناه ! وهو ما يؤدي إلى تحليل خاطىء في أغلب الأحيان. أي بإختصار : نستخدم نظرية إيليوت عندما تعطي عداً موجياً واضحاً ، ولا يخالف أي من قوانين النظرية ، أما إذا لم يكن السوق واضحاً وفق هذه النظرية ، فيجب ان نلغيها من تحليلنا (مؤقتاً) ، وأن لا نعتمد عليها ، لحين الحصول على عد موجي أوضح.

5. رفيق نظرية الموجات الدائم هو تحليل مستويات فيبوناتشي Fibonacci Retracement Levels: التي تصعقك أحياناً من شدة دقتها في تحديد نقاط تغيير الإتجاه. وأنصح كل محلل ومضارب بتعلم فيبوناتشي بشكل عميق وليس بإلمام فقط.

6. العنصر الأهم بلا شك ، والذي يقع على قمة هذه العوامل هو الخطوط (الترند لاين والدعم المقاومة) فكسر هذه المستويات أو الإرتداد منها يوفر في الغالب أفضل فرص السوق. ويجب على كل محلل ومضارب أن يتعلم كيف يحدد مستويات الدعم والمقاومة المهمة وغير المهمة ، وكيف يرسم خطوط الترند التي لها قيمة وليس مجرد أي خط ترند.

هذه هي ادواتي ، أتمنى أن تجدوا فيها الفائدة.

وشكراً على تفضلك بالسؤال يا زميلتي العزيزة.

[Sameer]

أستاذي أنا أهتم جداً بنقاط الإنعكاس في السوق وأجد فيها أكبر الفرص

ودائماً أبحث عن أنماط إنعكاسيه

سؤالي هو:

ما هو أصدق نمط إنعكاسي؟

[منذر تيسير مرجي]

أخي sameer

عندما نبحث عن الأساليب "السحرية" لتحقيق الأرباح يجب أن نتذكر قول الكثير من الكتاب الكبار في موضوع التحليل الفني :

There is no holy grail

أي : لا يوجد طريقة أو مبدأ مقدس لا يخطىء أو يعمل دائماً أو تحت جميع الظروف ، وهذه النقطة مهمة جداً خصوصاً للأخوة الجدد على السوق الذين يتم التغرير بهم من قبل بعض الوسطاء أو بعض المواقع بقصد أو بغير قصد بل وحتى ببعض الإعلانات للشركات الكبرى التي تحاول إقناع من يرى الإعلان بسهولة جنى الأرباح ، ويتم إيهامهم بأنه من السهل تحقيق الربح في هذا السوق.

إذا لنتفق أولاً أنه There is no holy grail ثم سأجيبك.

هنالك عدد من الأنماط التي أعتبر أن نسبة نجاحها عالية وأكبر من غيرها وسأسردها هنا بدون ترتيب لأنها برأيي تستحق نفس الترتيب تقريباً:

1. أعادة الإختبار retest. وهذا النمط يتميز بنسبة نجاح كبيرة أقدرها على الأقل بـ 75% (وهذا رقم تقديري غير مبني على دراسة عميقة) ، أي أنه يمكننا أن نعتمد على هذا النمط في 3 مرات من كل 4 ، وهذه نسبة ممتازة جداً ، فإذا حققنا الربح 3 مرات مقابل كل خسارة سينعكس ذلك على الحساب بنتائج ممتازة.

2. نجمة الـ Doji ، المذهلة ، وهنا يجب الإنتباه إلى أن هذا النمط يعطي أهدافاً متباينة قد تكون أحياناً 20-30 نقطة وأحياناً أكثر من 10 أضعاف ذلك ، ولهذا يجب أن يصاحب إستخدام هذا النمط وجود أسلوب ناجح لتحديد نقطة الخروج.

3. كسر الترند الفرعية المعاكسة للترند الرئيسية : أي لو كنا في ترند هابطة طويلة المدى ، وكان هنالك ترند مدى متوسط تعاكس هذا الإتجاه (صاعدة) ، فإن كسر خط الترند الخاص بالحركة الصاعدة سيوفر فرصة ممتاة لتحقيق ربح طيب. وهذا هو أسلوبي المفضل ليس لأن نسبة نجاحه أفضل من البقية بل لأنني قمت بدراسته ومتابعته وتطوير طريقة إستخدامه وتوصلت لعدد قليل من القواعد التي يمكن تطبيقها مع هذا الأسلوب.

للإطلاع على مثال حقيقي عن النقطة 3 الرجاء أن تقوم بتنزيل توصية المدى المتوسط التالية:

توصيات تيكنيكال تريدر: توصية مدى متوسط (اليورو) E21008 - نادي الفوركس العالمي

هذه التوصية حققت 700 نقطة في أيام قليلة ، وتحتوي على شرح يفيد جداً في فهم الأسلوب الذي بُنيت عليه هذه التوصية وذلك في الصفحة رقم 5 (الرجاء الإنتباه لخطوط الترند المرقمة 1 و 2 و 3 ).


وأهلاً وسهلاً بأسئلتك دائماً.

[Sameer]

شكراً جزيلاً يا أستاذي الكبير

جوابك الرائع جعلني أطمع في المزيد من علمكم

إسمح لي بسؤال جديد:

كيف نميز بين المستويات المهمه وغير المهمه اى ما هى العوامل التى تشير الى قوه المستوى كدعم او مقامه ؟؟؟
تفصيلا ؟؟؟

[منذر تيسير مرجي]

سؤال فعلاً مهم وربما الأهم

والجواب هو أن (الإجتماع) Convergence هو الذي يضيف الأهمية على النقاط العادية.

وأقصد به: إجتماع أكثر من نقطة في نفس المنطقة كأن تجتمع نقطة فيبوناتشي مع دعم سابق ، أو مقاومة مع خط ترند.

فأهمية خط الترند تصبح أكبر إذا ما كانت نقطة كسر هذا الخط قريبة من مستوى فيبوناتشي أو من دعم أو مقاومة سابق.

عندما تقترب النقاط من بعضها ينتج عن هذا الإقتراب نقاط عالية الأهمية وأحياناً فائقة الأهمية

هذه نقطة

النقطة الأخرى هي إجتماع لو أو هاي مع إغلاق ، فبالعادة يقوم المحللون برسم الدعم والمقاومة بإستخدام مجموعة من الهايات (القمم) او اللوات (القيعان) وإذا ما صدف أن يكون هنالك إغلاق على أي فريم زمني ذو أهمية: ساعة ، 4 ساعات ، يومي ، أسبوعي) عند هذه القمم أو القيعان فإن هذا الأجتماع يعطي الدعم أو المقاومة أهمية أكبر.

نقطة ثالثة هي التحليل الإيليوتي ، فمثلاً إن كنا قد حللنا ثلاث حركات في السوق على أنها A-B-C ، فإن خط الترند الذي يجمع بداية الموجة A ببداية الموجة C يصبح مهماً أكثر.

نقطة رابعة وأخيرة هي كثر التردد على الدعم أو المقاومة فكلما زاد عدد مرات توقف السعر عند الدعم أو المقاومة كلما أصبح أهم. وتذكر دائماً: يمكنك رسم خط بين أي نقطتين على التشارت ، ولكن عندمايصبح على الدعم أو المقاومة أو خط الترند 3 نقاط أو أكثر فإنه يكون مهم بلا شك.

[Golden Trader]

هذه المواضيع وإلا فبلا

وسرني كمشرف هنا أن أرى مثل هذه المواضيع المفيدة للأعضاء ولكل من يشرفنا بزيارته لمنتدانا

شكرا على هذا الموضوع الرائع ياأستاذنا

سؤال
فى التحليل الكلاسيكى يقولون ان الترند الصاعد مثلا يرسم على نقطين
فاذا لمس الثالثة
ادخل الصفقة فى اتجاه الترند

فكيف نستطيع تفسير ذالك اليوتيا ؟

[منذر تيسير مرجي]

شكراً على كلماتك اللطيفه مشرفنا العزيز

التفسير الذي يتفق مع هذ هو أن النقطة التي بدأ عندها رسم الخط هي بداية الموجة 1 ، والنقطة الثانية على الخط هي بداية الموجة 3 والنقطة الثالثة التي يًنصح بالدخول عندها هي بداية الموجة 5 التي يتوقع لها أن تتجاوز قمة الموجة 3.



ولكن ، قد لا يدعم العد الإيليوتي الدخول على التلامس الثالث مع الخط إذا كانت النقطة الأولى على الخط هي بداية الموجة A والنقطة الثانية هي بداية الموجة C ، وفي هذه الحالة لا يجب الدخول على التلامس الثالث في إتجاه الخط ، بل على العكس يجب إنتظار كسر هذا الخط ومن ثم الدخول في الإتجاه المعاكس له.

[Sameer]

هل يوجد شروط خاصه لنموذج االرأس والكتفين وما هي الشروط الواجبه لتي يجب ان تتوفر في هذا النموذج