أخبار جوهرية
أبرز عناوين اليوم
• رئيس البنك المركزي الأوروبي يتحدث من أوروبا. (الأمم المتحدة، 8:30 بتوقيت غرينتش)
• الإنتاج الصناعي الشهري في المملكة المتحدة (المملكة المتحدة، 9:30 بتوقيت غرينتش)
• الوحدات السكنية الخاصة المملوكة في كندا. (كندا، 13:15 بتوقيت غرينتش)
11/10/2011 EURUSD
يورو/ دولار أميكي: يصل الزوج يورو/ دولار أمريكي إلى 1.3698 قبل أن يهدّئ قليلا من حدة هبوط الأسهم الأمريكية بحلول منتصف النهار. إضافة إلى ذلك، ومع ارتفاع الأسهم والسلع، تعهدت السلطات الأوروبية بتسليم خطة لإعادة رسملة البنوك (دعم رؤس أموال البنوك) بنهاية الشهر. ويبين المخطط البياني الساعيّ مؤشرات تتجه قليلا إلى الانخفاض بعد وصولها حالات الشراء المفرِط.
مستويات الدعم: 1.3600 1.3550 1.3520
مستويات المقاومة: 1.3660 1.3710 1.3770
11/10/2011 USDJPY
دولار أمريكي/ ين ياباني: شهد الزوج دولار أمريكي/ ين ياباني متاجرة في نطاق أضيق يوم الاثنين، فبالكاد ارتفعت المتاجرة إلى 20 وحدة سعر صغرى (pip). المؤشرات الحقيقية الفعلية على المخطط البياني لساعة واحدة تبين أن النطاق السائد هو 76.50/ 77.00.
مستويات الدعم: 76.50 76.20 75.90
مستويات المقاومة: 77.05 77.40 77.80
11/10/2011 GBPUSD
جنيه استرليني/ دولار أمريكي: لم يكن الزخم الزوج جنيه استرليني/ دولار أمريكي والذي يُعزى إلى الاتجاهات الإيجابية للأسواق – لم يكن كافيا لأن يدفع الزوج إلى أعلى من 1.5700، بعد أن وصل إلى 1.5688 قبل أن يتوقف. كما أن الاتجاه الجنوبي، ولكن إلى مستوى أعلى من الخطوط الوسطى للزوج، يُلمح إلى حركة تصحيحية قد تصل إلى مستوى الدعم القوي الثابت 1.5620.
مستويات الدعم: 1.5620 1.5550 1.5510
مستويات المقاومة: 1.5685 1.5720 1.5770
11/10/2011 GOLD
الذهب: كان النشاط السابق في أسواق الذهب عبارة عن فرصة شراء في سوق أخذ شكلا منحنيا على نحو مختلف (في أوقات معينة). وسوف تستمر حركات التراجع لتبدو كفرص شراء لنا، في الوقت الذي سنواصل فيها ثقتنا بالذهب عموما. وطالما أن الحكومات في أنحاء العالم داخلة في سباق لإضعاف قيمة عملاتها، فإن الذهب يجب أن يستمر ذا قيمة عالية بين معظم، إن لم يكن كل، العملات. ويجد سوق الذهب نفسه في وضع جيد في جميع الأحوال – فهو "ملاذ آمن"، كما أنه من الأصول الخطرة، لذا، فإنه قد يرتفع في كلتا الحالتين. لهذا السبب لا زلنا متفائلين جدا حول المعدن الأصفر لأنه واحدا من الأسواق القليلة ذات الوضع المزدوج.
11/10/2011 WTI
النفط الخام: مع الخوف الشديد الذي يسود الأسواق العالمية هذه الأيام، فإن أي تجارة تتضمن مخاطرة، مثل النفط، يجب أن تُعامل بشيء من الريبة. لهذا، فإننا لا زلنا نبيع معتمدين على ارتفاع الأسعار بشدة بعد الهبوط، ولكنّ ذلك يحدث عند مستويات المقاومة فقط. ولا يزال الاتجاه الكلي يبدو ضعيفا بالنسبة للطاقة عموما، ونعتقد أن هذه الحالة سوف تستمر خلال عدة أشهر قادمة. وإلى أن يصبح بإمكاننا أن نتجاوز عاليا فوق 100 دولار للنفط الخام، و 120 دولارا بالنسبة لـ COIL، فإننا لن نقدم على شراء النفط لأنها ببساطة عبارة عن متاجرة ذات زخم، وتتأثر كثيرا بالمعلومات الزائفة والمتاجرة غير المستقرة.
التحليل الأسبوعي للأسواق
إعداد ران لاجيل & إريت روتنبيرغ
10 اكتوبر، 2011
لم تُفلِح التطلعات الإيجابية حول الرواتب غير الزراعية الأمريكية في شهر سبتمبر والتي كانت أفضل مما كان متوقعا – لم تُفلِح في الاستمرار خلال جلسة الولايات المتحدة يوم الجمعة وذلك بسبب عودة المخاوف بشأن الديون الأوروبية بعد أن خفضّت وكالة فيتش من التصنيف الائتماني لكل من إسبانيا وإيطاليا في وقت متأخر من يوم الجمعة. لقد خفضت فيتش من تقديرات العملات الأجنبية والمحلية لإيطاليا وإسبانيا، وفي السياق ذاته، أضافت الوكالة كل من البرتغال وبلجيكا إلى قائمة المراقبة السلبية مع احتمال تخفيض تصنيفها الائتماني في المستقبل إثر قضايا التمويل.
يكون موعد صدور الميزان التجاري الأمريكي والمطالبات الأسبوعية للعاطلين عن العمل يوم الخميس الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش.
أهم الأصول
يورو/ دولار أمريكي:
أنهى الزوج متاجرته الأسبوعية بتغيير طفيف على الرغم من تخفيضات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لإيطاليا إلى أ+ بعد أن كان أأ-، ولإسبانيا إلى أأ، وأبقى على البرتغال وبلجيكا ضمن قائمة المراقبة السلبية.
جنيه استرليني/ دولار أمريكي:
شهد خسارة طفيفة الأسبوع الماضي وذلك بسبب إبقاء بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، ولكنه، وعلى نحو غير متوقع، زاد برنامجه لشراء الأصول – كيو إي. وقد فاجأت هذه الحركة الكثير من المستثمرين، حيث نتج عنها مكاسب من هذه العملة خلال اليوم هي الأكبر منذ ثلاثة أشهر.
دولار أسترالي/ دولار أمريكي:
حقق الدولار الأسترالي الأسبوع الماضي أرباحا تزيد على 1% مزيلا الخسارات السابقة التي شهدها عند افتتاح الأسبوع. وتعزى هذه المكاسب إلى قرار البنك الاحتياطي الأسترالي بإبقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه دون تغيير، وإلى الأسعار المرتفعة للسلع والبيانات الإيجابية للاقتصاد الكلي خارج استراليا.
الذهب:
حققت أسعار الذهب ارتفاعات الأسبوع الماضي نظرا لاستمرار أسعاره بالتعافي من الانخفاض الحاد الذي أعاد الأسعار من ارتفاع مذهل فوق 1900 دولار للأونصة إلى حوالي 1500 دولار للأونصة خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي شهد فيه الدولار الأمريكي ضعفا عاما، فأدى ذلك إلى تزويد أسعار الذهب بزخم إلى الأعلى (زخم ثوري) إلى حد ما. مع ذلك، كان التذبذب سائدا في الحركة الكلية لأسعار الذهب تحديدا، وذلك لأن المتاجرين كانوا لا يزالون حذرين.
لا زلنا نتوقع أن ترتفع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، مع ذلك، فإننا أيضا نتوقع استمرار التذبذب في أسعار الذهب في الأسواق، وقد يدفع ذلك أسعار الذهب للانخفاض أيضا خلال فترة المتاجرة اليومية ولأجل قصير.
الغاز الطبيعي: انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأسبوع الماضي بسبب ظروف الطقس المعتدل والتي خفضت أسعار الغاز الطبيعي إلى أقل مما كان متوقعا بسبب تناقص الطلب على وقود محطات الطاقة. علاوة على ذلك ، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة ان مخزونات الغاز الطبيعي ارتفع الاسبوع الماضي 97 مليار قدم مكعب ، مقارنة مع تقديرات وسيطة بلغتب 98 مليار قدم مكعب ، وأعلى من متوسط خمس سنوات لهذا الأسبوع ، التي وضعت أسعار الغاز الطبيعي تحت ضغط سلبي.
يتوقع التجار أن يصل إمداد الغاز الطبيعي إلى أرقام قياسية عالية قبل بدء فصل الشتاء، وأن ذلك سوف يعمل على زيادة الضغط السلبي على أسعار الغاز الطبيعي الأسبوع القادم.
أهم العوامل المحتمل أن توثر هذا الأسبوع على اتجاه الغاز الطبيعي هي:
الخميس تشرين أول/ اكتوبر 13 :
في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش ، سوف تطلق إدارة معلومات الطاقة المعلومات الأسبوعية بشأن تغيير مخزون الغاز الطبيعي للأسبوع المنتهي في 7 تشرين أول/ اكتوبر، حيث كان التقرير السابق قد أشار إلى أن مخزن الغاز الطبيعي قد ازدادت بمقدار 97 مليار قدم مكعب.
