أعلنت شركة Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) عن أداء قوي في الربع الأول من عام 2024، مع زيادة بنسبة 7% في صافي الإيرادات إلى مستوى قياسي بلغ 502 مليون دولار أمريكي وارتفاع بنسبة 13% في الأرباح المخففة المعدلة للسهم الواحد إلى 2.15 دولار أمريكي. وكانت أعمال الشركة في المشتقات وحلول البيانات والوصول إلى البيانات من المساهمين المهمين في هذا النمو.
كما أعلنت Cboe أيضًا عن خطط لإعادة تركيز أعمال الأصول الرقمية وتوحيد عمليات المقاصة العالمية. الشركة واثقة من توقعاتها المالية، وتتوقع تحقيق نمو صافي الإيرادات المستهدف بنسبة 7-10% لعام 2024.
الوجبات السريعة الرئيسية
- سجلت Cboe Global Markets زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي في صافي الإيرادات لتصل إلى 502 مليون دولار.
- ارتفعت الأرباح المخففة المعدلة للسهم الواحد بنسبة 13% لتصل إلى 2.15 دولار.
- وقد ساهم الأداء القوي في المشتقات، لا سيما خيارات مؤشر S&P 500، وحلول البيانات والوصول إلى البيانات في النمو.
- تخطط Cboe لإعادة تركيز أعمال الأصول الرقمية على المشتقات والتكنولوجيا.
- تهدف الشركة إلى توحيد عمليات المقاصة على مستوى العالم وهي تسير على الطريق الصحيح مع التكامل التكنولوجي في السوق الكندية.
- حققت منصة المشتقات الأوروبية التابعة لشركة Cboe، CEDX، أحجامًا قياسية في مشتقات المؤشرات.
- تتوقع الشركة رسومًا لمرة واحدة تتعلق بإعادة التنظيم الرقمي ولكنها تتوقع وفورات في النفقات من إغلاق منصة تداول الأصول الرقمية الفورية.
- أعادت Cboe 58.5 مليون دولار للمساهمين في الربع الأول من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
توقعات الشركة
- تستهدف Cboe نمو صافي الإيرادات بنسبة 7-10% في عام 2024.
- وتعيد الشركة التأكيد على توجيهاتها لنمو إجمالي صافي الإيرادات العضوية ونمو صافي الإيرادات العضوية من D&A.
- الحفاظ على سياسة مرنة لإعادة رأس المال للمساهمين.
- إن شركة Cboe واثقة من توقعاتها المالية وقدرتها على دفع نمو الإيرادات عبر قطاعات أعمالها.
أبرز الملامح الهبوطية
- من المتوقع أن يتم فرض رسوم تقديرية لمرة واحدة قبل خصم الضرائب بقيمة 39 مليون دولار إلى 82 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024 بسبب إعادة التنظيم الرقمي.
- تخطط Cboe لإنهاء منصة تداول الأصول الرقمية الفورية الخاصة بها، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات سنوية تتراوح بين 11 مليون دولار و15 مليون دولار.
أبرز الملامح الصعودية
- نمو قوي في أنشطة SPX GTH و VIX GTH، مع زيادة بنسبة 73% و 69% على التوالي.
- التوسع في منصة المشتقات الأوروبية والنمو في صافي إيرادات البيانات والوصول.
- مكاسب الحصة السوقية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا واليابان.
الخسائر
- ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية المعدلة للربع بنسبة 4% ليصل إلى حوالي 193 مليون دولار أمريكي.
- ومع ذلك، فقد خفضت الشركة نطاق النفقات التشغيلية المعدلة للعام 2024 بأكمله إلى 795 مليون دولار إلى 805 مليون دولار.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقشت Cboe نمو أعمال خيارات 0DTE والطبيعة المتكررة لإيرادات تداول الخيارات.
- أكدت الشركة على تركيزها على الوصول العالمي وتوسيع أعمالها في مجال البيانات والوصول.
- تهدف Cboe إلى الاستفادة من منتجاتها الحالية وقاعدة عملائها للنمو في أعمال البيانات والتحليلات.
أظهرت Cboe Global Markets بداية قوية حتى عام 2024، مع تحقيق صافي إيرادات وأرباح قياسية للسهم الواحد. إن إعادة التركيز الاستراتيجي للشركة على نقاط قوتها الأساسية في المشتقات والتكنولوجيا، إلى جانب عمليات المقاصة العالمية، يضعها في وضع جيد للنمو المستمر. ومع خططها لتوسيع منتجات بياناتها على الصعيد الدولي وزيادة الوصول إلى الأسواق العالمية، تظل Cboe متفائلة بشأن أدائها وقدرتها على خلق قيمة للمساهمين في العام المقبل.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) مرونة وبراعة استراتيجية في أدائها المالي، كما يتضح من النتائج الفصلية الأخيرة. لإضافة المزيد من السياق إلى الصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية، فإن الرؤى التالية من InvestingPro جديرة بالملاحظة بشكل خاص:
تُظهر مقاييس بيانات InvestingPro أن CBOe يتم تداولها بنسبة مكرر الربحية 24.37، مما يشير إلى تقييم قد يجده المستثمرون جذابًا عندما يقترن بإمكانية نمو أرباح الشركة على المدى القريب. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح PEG تبلغ 0.11، مما يشير إلى أن نمو أرباح الشركة قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بسعر السهم. على الرغم من انخفاض الإيرادات المُبلغ عنها بنسبة 4.67% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، إلا أن الشركة تحافظ على هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 50.83%، مما يوضح قدرتها على الاحتفاظ بالأرباح مقارنة بالإيرادات.
يسلط InvestingPro الضوء على أن Cboe قد كافأت مساهميها باستمرار من خلال زيادة أرباحها لمدة 9 سنوات متتالية، مما يشير إلى الثقة في استقرارها المالي وأرباحها المستقبلية. علاوة على ذلك، قام 7 محللين بمراجعة تقديرات أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يعكس شعورًا إيجابيًا تجاه أرباح الشركة المحتملة.
بالنسبة للقراء المهتمين بإجراء تحليل أكثر تعمقًا، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على المنصة. تتعمق هذه النصائح في جوانب مختلفة من الأداء المالي لشركة Cboe ومركزها في السوق، مما يوفر للمستثمرين فهمًا شاملاً لآفاق الشركة. للوصول إلى هذه النصائح وتحسين استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/CBOE واستخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+. هناك ما مجموعه 9 نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، والتي يمكن أن تكون ذات قيمة لا تقدر بثمن في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
يتماشى التزام Cboe بقيمة المساهمين، كما يتضح من سجلها الحافل بتوزيعات الأرباح، والمراجعات المتفائلة من قبل المحللين، مع الأداء الفصلي القوي للشركة ومبادراتها الاستراتيجية. تؤكد هذه الرؤى على قدرة الشركة على تحقيق النمو المستدام والربحية المستدامة، وهي عوامل رئيسية يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.