مكالمة الأرباح: تايدووتر تتخطى توقعات الربع الأول من العام بأرباح قوية

أعلنت شركة "تايدووتر" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TDW)، وهي شركة رائدة في مجال توفير سفن الخدمات البحرية لقطاع الطاقة العالمي، عن بداية قوية لهذا العام مع أرباح الربع الأول التي فاقت توقعات السوق. وتجاوزت عائدات الشركة وهامش الربح الإجمالي التوقعات، مدعومةً بزيادة معدلات اليوم الواحد واستخدام السفن. كما أظهرت Tidewater التزامها بعائدات المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم الكبيرة، مع الحفاظ على التركيز على زيادة التدفق النقدي الحر واستكشاف فرص الاستحواذ. وبفضل الأعمال المتراكمة القوية والتوقعات التجارية الإيجابية في مختلف المناطق، تستعد الشركة لمواصلة النمو في الأرباع القادمة.

النتائج الرئيسية

• أظهرت أرباح شركة Tidewater في الربع الأول من عام 2024 أداءً قوياً مع تجاوز الإيرادات وإجمالي الهامش للتوقعات.
• ارتفعت المعدلات اليومية لمناولة المرساة الكبيرة بنسبة 27%، وتحسّن الاستخدام الإجمالي للسفن.
• أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 16 مليون دولار أمريكي ولا تزال تركز على التدفق النقدي الحر وعمليات الاستحواذ.
• تتوقع إرشادات العام بأكمله إيرادات تتراوح بين 1.4 مليار دولار و1.45 مليار دولار، بهامش إجمالي 52%.
• وتبلغ قيمة الأعمال المتراكمة 930 مليون دولار أمريكي، حيث تم التعاقد بالفعل على 74% من أيام عمل السفن.
• من المتوقع أن تؤدي الأسواق في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ إلى زيادة الطلب القوي.

توقعات الشركة

• من المتوقع أن تتراوح إيرادات شركة Tidewater للعام بأكمله بين 1.4 مليار دولار و1.45 مليار دولار بهامش إجمالي يبلغ 52%.
• تتوقع الشركة طلباً قوياً في مناطق متعددة، بما في ذلك أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ.
• وتبلغ قيمة الأعمال المتراكمة للفترة المتبقية من عام 2024 930 مليون دولار، مع تثبيت غالبية الأسطول خلال العام.

أبرز المؤشرات الهبوطية

• من المتوقع حدوث تباطؤ محتمل في الطلب على المدى القصير في المملكة العربية السعودية.
• شهد خليج المكسيك الأمريكي ربعًا ضعيفًا، لكن الأسطول متعاقد إلى حد كبير لبقية عام 2024.

أبرز الملامح الصعودية

• يستمر الطلب القوي في البرازيل، مع توقع المزيد من التشديد على ظروف السوق.
• تقود تايوان وأستراليا الطلب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع عقود جديدة تدعم أنشطة الحفر.
• تدرس الشركة العديد من خيارات تخصيص رأس المال، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وإعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.

الخسائر

• ارتفعت تكاليف تشغيل سفن Tidewater بسبب ارتفاع تكاليف الطاقم والنفقات الإضافية.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• ناقش المديرون التنفيذيون تأثير فترة التوقف عن العمل والتكاليف على هوامش الربع الثاني ولكنهم يتوقعون حدوث تحسن في الربع الثالث.
• يتم الاستفادة من استراتيجيات التأجير قصير الأجل لتعزيز الأسعار وشروط العقود.
• من المتوقع أن تنتعش سوق خليج المكسيك خلال ال 18-24 شهراً القادمة.
• يدعم أسطول الشركة حالياً إنتاجاً أكثر من عمليات الحفر، بنسبة 60% إلى 40%.
• لا تتأثر سفن Tidewater بشكل كبير بلوائح الانبعاثات، مع وجود 16 سفينة هجينة في الأسطول.

باختصار، حققت شركة Tidewater ربعاً أول قوياً مدعوماً بالتحسينات التشغيلية الاستراتيجية والبيئة التجارية المواتية. لا تزال الشركة في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتوقع في السوق، وهي تدير محفظتها بنشاط لضمان استدامة الربحية وقيمة المساهمين. يتماشى التركيز على العمليات الصديقة للبيئة مع السفن الهجينة مع التحول العالمي نحو الحد من الانبعاثات، مما يعزز مكانة Tidewater في السوق. مع وجود استراتيجية واضحة لتخصيص رأس المال والنمو، تواصل Tidewater الإبحار بثقة في مياه قطاع الطاقة.

InvestingPro Insights

شهدت شركة Tidewater Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TDW) بالفعل بداية مزدهرة لهذا العام، وتعكس الأرقام مركزًا ماليًا قويًا. تبلغ القيمة السوقية للشركة 5.63 مليار دولار، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية. ويتضح ذلك أيضًا من خلال العائد الإجمالي الملحوظ للسعر على مدار عام واحد بنسبة 168.96%، مما يدل على نمو كبير في قيمة المساهمين.

تشير نصائح InvestingPro إلى أن المحللين يتوخون الحذر بشأن أرباح Tidewater، حيث قام ثلاثة محللين بمراجعة تقديرات أرباحهم بالخفض للفترة القادمة. علاوة على ذلك، يتم تداول الشركة عند مضاعف أرباح مرتفع، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الربحية 41.64 ونسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 46.97. قد يشير هذا إلى أن السوق لديه توقعات عالية لنمو أرباح الشركة في المستقبل. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأصول السائلة لشركة Tidewater تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يعني استقرار الوضع المالي للشركة.

كما تُسلط مقاييس بيانات InvestingPro الضوء على الصحة المالية للشركة، مع نمو قوي في الإيرادات بنسبة 54.82% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. ويكتمل ذلك بهامش دخل تشغيلي قوي بنسبة 17.44%، مما يشير إلى كفاءة الإدارة والإمساك القوي بالتكاليف التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، يقترب سعر سهم Tidewater حاليًا من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث يتم تداوله عند 99.13% من قيمة الذروة هذه.

بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Tidewater وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro رؤى إضافية. هناك 15 نصيحة أخرى متاحة من InvestingPro، تقدم تحليلاً شاملاً لأداء Tidewater وإمكاناتها. للوصول إلى هذه الرؤى القيّمة واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.