أعلنت شركة Shoals Technologies Group (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: SHLS)، وهي شركة رائدة في قطاع الطاقة الشمسية، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، كاشفةً عن مزيج من التحديات وفرص النمو.
وعلى الرغم من مواجهة رياح معاكسة في القطاع مثل التأخير في تنفيذ المشاريع ومشكلات توافر المعدات، أعرب الرئيس التنفيذي براندون موس عن تفاؤله بشأن مستقبل الشركة، مشيرًا إلى الطلب القوي في سوق الطاقة الشمسية وخطط التوسع الدولي.
وتم التأكيد على تركيز الشركة على سوق الطاقة الشمسية المجتمعية والتجارية والصناعية (CC&I)، إلى جانب التزامها بتحقيق نمو مستدام طويل الأجل. ومع ذلك، أقرت الشركة أيضًا بانخفاض صافي الإيرادات وإجمالي الأرباح مقارنةً بالربع السابق من العام السابق وعدّلت توقعات إيراداتها وفقًا لذلك.
النتائج الرئيسية
- أعلنت شركة Shoals Technologies عن انخفاض في صافي الإيرادات وإجمالي الأرباح في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
- وسلط الرئيس التنفيذي براندون موس الضوء على إمكانات النمو في سوق الطاقة الشمسية، مدفوعاً بزيادة الطلب على الكهرباء وارتفاع أسعار الطاقة.
- تُركّز الشركة على سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي من المتوقع أن تنمو بوتيرة أسرع من الطاقة الشمسية على نطاق المرافق.
- ونوقشت خطط التوسع الدولي، لا سيما في أفريقيا.
- تتعامل شركة شولز مع القضايا المتعلقة بمعالجة ضمانات الانكماش والتقاضي بشأن الملكية الفكرية.
- وعلى الرغم من التحديات على المدى القريب، فإن الشركة متفائلة بشأن اكتساب حصة سوقية وزيادة الربحية.
توقعات الشركة
- تتوقع Shoals نموًا في الإيرادات بنسبة 50% في عام 2023 ونموًا سنويًا بنسبة 26% في التركيبات على نطاق المرافق في عام 2024.
- وقد عدلت الشركة توقعاتها للإيرادات بسبب التأخيرات في الصناعة، لكنها لا تزال ملتزمة بالنمو العضوي المستدام على المدى الطويل.
- ويجري النظر في فرص النمو غير العضوي وإعادة شراء الأسهم.
أبرز الملامح الهبوطية
- شكّلت التأخيرات في المشاريع وتوافر المعدات تحديات على المدى القريب للصناعة.
- انخفض صافي الإيرادات وإجمالي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
- تم تأجيل مشاريع بقيمة حوالي 60 مليون دولار أمريكي في مسار المبيعات، بما في ذلك بعض الإلغاءات.
أبرز الملامح الصعودية
- أعلنت الشركة عن طلبات شراء بقيمة 615 مليون دولار في الربع الأول، مما يُظهر زيادة عن العام السابق.
- يشير حجم الأسعار القياسي والطلب الداخلي القوي إلى آفاق إيجابية على المدى الطويل.
- تتوقع Shoals ربحية ونموًا قويًا، مدفوعًا بنموذج خفيف رأس المال.
الأخطاء
- لم تقدم الشركة توجيهات محددة للربع الثالث والربع الرابع خلال المكالمة.
- بعض المشاريع المتوقع تنفيذها في عام 2024 يتم دفعها الآن إلى عام 2025.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- لا تتوقع Shoals حدوث اضطراب كبير من تعريفات الألواح في النصف الأخير من العام.
- وتتابع الشركة المشاريع عن كثب، حيث تشهد 37% منها تأخيراً لمدة شهر واحد على الأقل.
- لم تكن هناك مخاوف كبيرة من العملاء بشأن توافر الوحدات أو الأسعار بسبب قضية ADCVD.
- من المتوقع إحراز تقدم ملموس في مجال CC&I في عام 2025، مع وجود فريق متخصص بالفعل.
- وعلى الرغم من التغييرات في المشاريع وإلغاء المشاريع، إلا أن التدفق الإجمالي للمشاريع لا يزال طبيعياً نسبياً.
وتواصل مجموعة شولز تكنولوجيز تركيزها على استراتيجية النمو الخاصة بها وسط بيئة صناعية مليئة بالتحديات. تستفيد الشركة من نقاط قوتها في سوق الطاقة الشمسية على نطاق المرافق المحلية وتعمل بنشاط على توسيع نطاق وجودها في الأسواق الدولية، مع التركيز على قطاع الطاقة الشمسية المركزة والمتطورة.
وعلى الرغم من استمرار العقبات على المدى القريب، إلا أن دفتر الطلبات القوي للشركة ومبادراتها الاستراتيجية تشير إلى أفق مشرق لشركة Shoals Technologies. يمكن للمستثمرين ومراقبي الصناعة توقع مشاركة المزيد من الخطط المستقبلية المفصلة والتوجيهات في يوم المحللين القادم في سبتمبر.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Shoals Technologies Group (رمزها: SHLS)، أثناء تنقلها في مزيج من التحديات التي تواجه الصناعة، مؤشرات واعدة قد تهم المستثمرين. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.5 مليار دولار، مما يعكس حجمها الكبير في قطاع الطاقة الشمسية.
على الرغم من التقلبات الأخيرة في سعر السهم، مع انخفاض كبير خلال الأشهر الستة الماضية، لا يزال المحللون متفائلين بشأن ربحية الشركة. في الواقع، يشير تقرير InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، وهو ما يتماشى مع توقعات نمو إيرادات الشركة نفسها.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن نسبة السعر إلى الأرباح للشركة تبلغ حاليًا 36.26، مما يشير إلى أن السهم يتم تداوله بمضاعف أرباح مرتفع، وهي نقطة يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم تقييم تقييمها. علاوة على ذلك، نمت إيرادات الشركة بشكل مثير للإعجاب بنسبة 49.55% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى وجود طلب قوي على منتجاتها وخدماتها على الرغم من الرياح المعاكسة الأوسع نطاقًا في الصناعة.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في Shoals Technologies، تجدر الإشارة إلى أن الشركة تعمل بمستوى معتدل من الديون ولديها أصول سائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل. قد يوفر هذا الاستقرار المالي، بالإضافة إلى توقع الربحية، قدرًا من الثقة للمستثمرين المحتملين.
للتعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Shoals Technologies وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro رؤى ومقاييس إضافية. يمكن للقراء المهتمين فتحها من خلال الاشتراك في الخدمة ويمكنهم الاستفادة من عرض خاص باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. مع توفر 11 نصيحة أخرى من InvestingPro، يمكن للمشتركين الحصول على فهم شامل لإمكانات الاستثمار في SHLS.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.