مكالمة الأرباح: مجموعة خدمات الغاز الطبيعي تشهد نموًا قويًا في الربع الأول

أعلنت مجموعة خدمات الغاز الطبيعي (NGS) عن أداء قوي في الربع الأول من عام 2024، مما يدل على نمو متسلسل في إيرادات الإيجار وهوامش الربح. وبلغت أرباح الشركة المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الأول 16.9 مليون دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك نتائج الربع السابق. ومع معدل نمو بنسبة 56% في عام 2023 ومعدل نمو متوقع يتراوح بين 34% و47% في عام 2024، رفعت الشركة توقعاتها للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024 إلى ما بين 61 مليون دولار و67 مليون دولار. على الرغم من تعرضها لبعض التأخير في تحصيل المدفوعات، لا تزال شركة NGS متفائلة بشأن فرص نموها وسوق الضغط بشكل عام، مدعومةً باستقرار أسعار النفط وارتفاع الطلب على معدات التأجير.

النتائج الرئيسية

• سجلت شركة NGS ربعاً أول قوياً مع زيادة إيرادات الإيجار وهوامش الربح.
• بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الأول من عام 2024 ما قيمته 16.9 مليون دولار، مع توقعات متفائلة لهذا العام.
• شهدت الشركة نمواً ملحوظاً بنسبة 56% في عام 2023 وتتوقع نمواً بنسبة 34% إلى 47% في عام 2024.
• تواجه NGS تأخيرات في تحصيل المدفوعات ولكنها تتوقع حلها خلال العام.
• بلغ التدفق النقدي من العمليات في الربع الأول من عام 2024 5.6 مليون دولار، بانخفاض عن الربع الأول من عام 2023 الذي بلغ 18.2 مليون دولار.
• وبلغت النفقات الرأسمالية في الربع الأول من عام 2024 حوالي 10.9 مليون دولار أمريكي، وذلك بشكل رئيسي لنمو الوحدات الجديدة وتحديثات الإيجار.
• تخطط NGS لاستثمار 40 مليون دولار إلى 50 مليون دولار في النفقات الرأسمالية للوحدات الجديدة و8 ملايين دولار إلى 11 مليون دولار في نفقات الصيانة الرأسمالية في عام 2024.
• وتناقش الشركة بنشاط تأجير وحدات جديدة وتركز على توسيع أسطولها من الوحدات المستأجرة ذات القدرة الحصانية العالية.
• تستكشف شركة NGS إمكانية تحويل المحرك الكهربائي للوحدات ذات القدرة الحصانية الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من أنها لا تزال في المراحل الأولى.

توقعات الشركة

• تمت زيادة توقعات الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024 إلى نطاق يتراوح بين 61 مليون دولار و67 مليون دولار.
• الشركة متفائلة بشأن استقرار إلى زيادة مستويات الإنتاج على المدى القريب إلى المتوسط.
• تركز الشركة على تحسين الأسطول، وتحسين استخدام الأصول، والنظر في عمليات الدمج والاستحواذ.

أبرز الملامح الهبوطية

• شهدت NGS تأخيرات في تحصيل المدفوعات من العملاء ولكنها تعمل على حل هذه المشكلات.
• قد يكون هناك ضغط نزولي على إجمالي هوامش الإيجار المعدلة في الأرباع القادمة.

أبرز الملامح الصعودية

• تحتفظ الشركة بمستوى أقل من الرافعة المالية مقارنة بالمنافسين.
• يستمر الطلب الكبير على معدات التأجير في دفع سوق الضغط.
• تعمل شركة NGS على رفع الأسعار في المناطق المتأثرة بالتضخم المرتفع التكلفة للحفاظ على الهوامش.

الخسائر

• انخفض التدفق النقدي من العمليات في الربع الأول من عام 2024 بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

أبرز الملامح الرئيسية

• تستكشف شركة NGS فرص تحويل المحركات الكهربائية لأسطولها.
• أكدت الشركة أن غالبية الأرباح الإجمالية الإضافية البالغة 9 ملايين دولار أمريكي على أساس سنوي كانت من الوحدات الجديدة والزيادات في أسعار الأسطول الحالي.
• تخطط NGS للحفاظ على نسب الهامش في مواجهة تضخم التكلفة وندرة المعدات.

وفي الختام، قدمت مجموعة خدمات الغاز الطبيعي بداية واعدة لعام 2024، مع أداء مالي قوي وتوقعات متفائلة للفترة المتبقية من العام. وتتخذ الشركة خطوات استراتيجية لتوسيع حضورها في السوق، وتحسين أسطولها، والتغلب على التحديات التي يفرضها التأخير في السداد والضغوط المحتملة على هامش الربح. ومن خلال التركيز على تأجير المعدات ذات الطلب المرتفع وإمكانية الاندماج والاستحواذ، تستعد شركة NGS لمواصلة مسار نموها وتوفير قيمة لمساهميها.

InvestingPro Insights

أظهرت شركة Natural Gas Services Group Incorporated (NGS) نموًا مثيرًا للإعجاب في الإيرادات والربحية، كما يتضح من أحدث البيانات. وفقًا ل InvestingPro، أظهرت شركة NGS نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 42.84% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023. يشير هذا إلى وجود طلب قوي في السوق على خدمات الشركة ويتماشى مع النمو المتتابع الذي أبلغت عنه الشركة في إيرادات الإيجار.

تشير نصائح InvestingPro إلى أن المحللين متفائلون بشأن الأرباح المستقبلية لشركة NGS، حيث قام محللان بمراجعة أرباحهما بالزيادة للفترة القادمة. قد يكون هذا مؤشرًا على ثقة السوق الأوسع نطاقًا في آفاق نمو الشركة وكفاءتها التشغيلية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الشركة الوطنية للخدمات العامة تعمل تحت عبء ديون كبير، وهو أمر مهم للمستثمرين. يشير مضاعف أرباح الشركة المرتفع، مع نسبة السعر إلى الربحية البالغة 61.3، إلى أن السهم قد يتم تداوله بعلاوة سعرية، مما قد يعكس توقعات السوق للنمو المستقبلي.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات الشاملة والنصائح الإضافية من InvestingPro، هناك 13 نصيحة أخرى متاحة على InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/NGS. للحصول على أقصى استفادة من هذه النصائح، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+.

في الختام، يعد النمو القوي لإيرادات شركة NGS وتفاؤل المحللين من العوامل الرئيسية التي تساهم في التوقعات المالية الواعدة للشركة. ومع ذلك، فإن عبء الديون المرتفع ومضاعفات الأرباح من العوامل الحاسمة التي يجب مراعاتها عند تقييم الصحة المالية العامة للشركة وإمكانات الاستثمار.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.