مكالمة الأرباح: أبلايد ماتيريالز تشهد نمواً مستقراً وتتطلع إلى انعطافات مستقبلية

أعلنت شركة Applied Materials, Inc. (AMAT) عن أداء قوي في الربع الثاني من السنة المالية 2024، حيث أظهرت الشركة مسار نمو مستقر وموقعاً استراتيجياً للاستفادة من اتجاهات الصناعة على المدى الطويل. وقد أظهرت الشركة نموًا ثابتًا في المقاييس المالية الرئيسية، بما في ذلك الإيرادات وربحية السهم (EPS) والتدفق النقدي الحر. ومن خلال التركيز على ابتكارات تكنولوجيا أشباه الموصلات وأعمال الخدمات القوية، تتمتع "أبلايد ماتيريالز" بمكانة جيدة للاستفادة من الطلب المتزايد في مجالات مثل العقد المنطقية الشاملة للبوابات وذاكرة الوصول العشوائي عالية الأداء والتغليف المتقدم. وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات كبيرة من هذه التقنيات قريباً، وهي ملتزمة بتقديم القيمة من خلال هندسة المواد والخدمات.

النتائج الرئيسية

• أعلنت أبلايد ماتيريالز عن استقرار الإيرادات وربحية السهم ونمو التدفق النقدي الحر في الربع الثاني من العام المالي 2024.
• تستعد الشركة للاستفادة من اتجاهات النمو على المدى الطويل مع الابتكارات في تقنيات أشباه الموصلات.
• تشهد أعمال الخدمات لدى "أبلايد ماتيريالز" نمواً قوياً مدفوعاً بالاشتراكات والاتفاقيات طويلة الأجل.
• وتعتمد أعمال الشركة في مجال خدمات أشباه الموصلات على التوجهات الكبرى مثل الحوسبة المتطورة والمركبات الكهربائية وذاتية القيادة والطاقة المتجددة.
• وتتوقع الشركة أن تصل إيرادات الصين إلى حوالي 30% من إجمالي الإيرادات بحلول نهاية العام.
• تهدف أبلايد ماتيريالز إلى تحقيق زيادة في الأداء مقارنةً بالسوق واكتساب حصة في الاتجاهات الرئيسية.

توقعات الشركة

• تتوقع "أبلايد ماتيريالز" تحقيق إيرادات كبيرة من تكنولوجيا البوابات الشاملة والتغليف المتقدم في المستقبل القريب.
• لا تزال استراتيجية تخصيص رأس مال الشركة تركز على البحث والتطوير، والبنية التحتية لرأس المال، ونمو الأرباح، وعوائد المساهمين.
• من المقرر أن تحضر شركة أبلايد ماتيريالز المؤتمرات القادمة، مما يشير إلى استمرار المشاركة في السوق والظهور.

أبرز الملامح الهبوطية

• من المتوقع أن تنخفض شحنات DRAM إلى الصين، حيث سيشهد الربع الثالث انخفاضاً ملحوظاً وتقترب إيرادات الربع الرابع من الصفر.
• أعمال NAND بطيئة حاليًا، على الرغم من توقع نموها بمرور الوقت.

أبرز الملامح الصعودية

• حققت أعمال الخدمات 19 ربعاً متتالياً من النمو على أساس سنوي.
• ترى الشركة فرصة لإضافة المزيد من القيمة مع خدماتها، خاصة مع انتقال العملاء إلى مواقع جديدة.
• تتوقع أبلايد ماتيريالز أن تنمو إيراداتها من أنظمة CFE بحوالي 4 أضعاف بحلول عام 2024، وهو ما يمثل 50% من مبيعات أنظمة الشعاع الإلكتروني.

الأخطاء

• لم يقدم المسؤولون التنفيذيون تفاصيل محددة حول تقسيم الإيرادات بين التقنيات أو المناطق المختلفة.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• ناقش برايس هيل تطبيع عائدات الصين إلى حوالي 30% وقوة إيرادات الصين في الهواتف الذكية والمنتجات المتعلقة بالكمبيوتر الشخصي ومستشعرات الصور ورقائق الطاقة والمتحكمات الدقيقة.
• وسلط غاري ديكرسون الضوء على محفظة الشركة الواسعة لدعم تقنية البوابة الشاملة والنمو الكبير المتوقع في إيرادات توصيل الطاقة الخلفية بعد عام 2025.
• كما أعربت الشركة عن تفاؤلها بشأن إمكانات النمو في أعمال توصيل الطاقة الخلفية وتوقعت زيادة بدء تشغيل الرقاقات عبر مختلف القطاعات.

وقد رسمت مكالمة أرباح "أبلايد ماتيريالز" صورة لشركة تتنقل استراتيجياً في مجال أشباه الموصلات مع تركيز واضح على الابتكار والنمو. ومع استمرار الأسواق العالمية في التطور، فإن التزام أبلايد ماتيريالز بتطوير التكنولوجيا والتعاون مع العملاء يضعها في موقع اللاعب الرئيسي الذي يستعد للاستفادة من الموجة التالية من انعطافات بنية الأجهزة.

InvestingPro Insights

أظهرت شركة أبلايد ماتيريالز (AMAT) مرونة وفطنة استراتيجية في أدائها في الربع الثاني من السنة المالية 2024، مدعومة بأداء مالي قوي وتوقعات واعدة في قطاع أشباه الموصلات. لفهم وضع Applied Materials في السوق وإمكاناتها الاستثمارية بشكل أكبر، دعونا ننظر في بعض البيانات في الوقت الفعلي ونصائح InvestingPro.

تُسلط بيانات InvestingPro الضوء على القيمة السوقية للشركة التي تبلغ 177.84 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في هذا القطاع. على الرغم من ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) التي تبلغ 25.21، والتي قد تشير إلى تقييم ممتاز، إلا أن هذا قد يكون مؤشرًا على ثقة المستثمرين في إمكانات أرباح الشركة المستقبلية. تم تعديل نسبة السعر إلى الأرباح قليلاً إلى 25.39 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال نمو إيرادات الشركة مستقرًا، مع زيادة طفيفة بنسبة 0.88% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024.

سلّطت نصائح InvestingPro الضوء على الحصافة المالية للشركة ومكافآت المستثمرين؛ إذ تتمتع Applied Materials بسجل حافل بالثناء في زيادة توزيعات الأرباح لمدة 6 سنوات متتالية وحافظت على توزيعات الأرباح لمدة 20 عامًا متتالية. وهذا يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين ومركزها المالي المستقر الذي يمكن أن يدعم هذه المدفوعات. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي التقليل من مكانة الشركة كلاعب بارز في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات، حيث تواصل الشركة الابتكار والاستحواذ على حصة سوقية في مشهد شديد التنافسية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً ورؤى إضافية، يقدم InvestingPro ثروة من النصائح، بما في ذلك تفاصيل عن تقلبات Applied Materials، واستقرار التدفق النقدي، ومستويات الديون، وغير ذلك الكثير. في الواقع، هناك 16 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لـ AMAT، والتي يمكن الوصول إليها على: https://www.investing.com/pro/AMAT. بالنسبة للراغبين في التعمق أكثر، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يثري أبحاثك الاستثمارية بتحليلات الخبراء والبيانات في الوقت الفعلي.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.