في يوم الثلاثاء، شهدت شركة Medifast (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MED)، وهي شركة متخصصة في منتجات إنقاص الوزن وإدارة الصحة، مراجعة في توقعات أسهمها من قبل DA Davidson. حيث قام محلل الشركة بتعديل السعر المستهدف للسهم بالخفض إلى 25.00 دولارًا أمريكيًا من 40.00 دولارًا أمريكيًا في السابق، مع الحفاظ على موقف محايد من السهم. يأتي هذا التغيير في أعقاب النتائج المالية للربع الأول لشركة Medifast، والتي كشفت عن تفوق طفيف في المبيعات ولكن بنقص 11% في الأرباح مقارنة بتوقعات السوق.
شهدت أسهم الشركة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 18% في تعاملات ما بعد ساعات التداول. جاء هذا الانخفاض في أعقاب إعلان شركة Medifast عن أن توجيهاتها للربع الثاني لن تلبي توقعات المحللين. وتُعزى توقعات الأرباح المُخفّضة لعام 2024، والتي تم تحديدها الآن عند 0.75 دولار للسهم الواحد بعد أن كانت 1.86 دولار، إلى عاملين رئيسيين.
أولاً، على الرغم من الزيادة المتوقعة في عدد العملاء الجدد بحلول الربع الثالث من عام 2024، إلا أنه من غير المتوقع أن يرتفع عدد المدربين، الذي عادةً ما يتخلف عن أعداد العملاء. ثانيًا، تُقدّر الإيرادات المتحققة لكل عميل على العرض الجديد لعقار GLP-1 الجديد بمبلغ 217 دولارًا شهريًا، وهو أقل بكثير من 400 دولار تقريبًا من خطة 5 و1 الأصلية.
كما سلط المحلل الضوء على التأثير المحتمل للنفقات الإعلانية على الأرباح المستقبلية. إذا وصل الإنفاق الإعلاني لشركة Medifast إلى 60 مليون دولار في عام 2025، على عكس 37 مليون دولار التي تم أخذها في الاعتبار في النموذج الحالي، فقد تنخفض أرباح السهم الواحد إلى 0.65 دولار، وهو تناقض صارخ مع المبلغ المقدر سابقًا وهو 2.25 دولار. يعتمد السعر المستهدف المنقح البالغ 25 دولارًا على مضاعف 11 مرة من الأرباح المتوقعة لعام 2025 للسهم الواحد البالغة 2.25 دولار.
رؤى InvestingPro
في ضوء الأداء المالي الأخير لشركة Medifast ومراجعة توقعات الأسهم، من المهم النظر في المقاييس الرئيسية التي قد تؤثر على قرارات المستثمرين. ووفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Medifast 385.42 مليون دولار، مع نسبة مكرر ربحية إلى ربحية منخفضة بشكل ملحوظ تبلغ 3.88، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأرباحه. يتماشى هذا مع إحدى نصائح InvestingPro، والتي تشير إلى أن الشركة تتداول بمضاعف أرباح منخفض. بالإضافة إلى ذلك، فإن هامش الربح الإجمالي لشركة Medifast مثير للإعجاب، حيث بلغ 73.15% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يعزز قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية على الرغم من تحديات الإيرادات.
ومع ذلك، فقد شهدت إيرادات الشركة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 41.32% خلال نفس الفترة، مما قد يثير المخاوف بشأن آفاق النمو المستقبلية. وهذا ما أكدته نصيحة أخرى من InvestingPro تشير إلى أن المحللين يتوقعون انخفاض المبيعات في العام الحالي. على الرغم من انكماش الإيرادات، إلا أن Medifast تفتخر بعائد كبير على توزيعات الأرباح بنسبة 18.59%، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، خاصة عند النظر في المركز النقدي القوي للشركة الذي يتجاوز ديونها. للمهتمين بالمزيد من التحليلات والنصائح، تقدم InvestingPro رؤى إضافية حول Medifast، والتي يمكن الوصول إليها من خلال عرض خاص. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+.
يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى فهم الصورة الأوسع للصحة المالية لشركة Medifast وإمكانات أسهمها الاستفادة من 14 نصيحة إضافية متاحة من InvestingPro، والتي توفر تحليلاً أكثر شمولاً لأداء الشركة ومركزها في السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.