تشاسكا، مينيسوتا - أعلنت شركة لايفكور بيوميديكال إنك (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: LFCR)، وهي مؤسسة تطوير وتصنيع تعاقدية، عن سلسلة من المناورات المالية التي تهدف إلى زيادة السيولة لديها بحوالي 18.5 مليون دولار. وتأتي هذه الإجراءات، المفصلة في إيداعات 8-K الأخيرة، كجزء من استراتيجية الشركة لتحقيق أهداف أعمالها للسنة المالية المنتهية في مايو 2024.
في 2 مايو 2024، أبرمت لايفكور تعديلاً مع مقرضها لأجل، حيث حصلت على دفعة مسبقة بقيمة 5.5 مليون دولار كسلفة على المشتريات المستقبلية. وسيتم تطبيق هذا المبلغ النقدي مقابل الفواتير في نطاق اتفاقية التصنيع خلال السنة التقويمية 2026.
بالإضافة إلى ذلك، في 10 مايو 2024، نفذت الشركة التعديل السابع لاتفاقية القرض المتجدد، في 10 مايو 2024، حيث قدمت شريحة "أول دخول وآخر خروج" توفر ما يصل إلى 2.5 مليون دولار من سعة القرض المتجدد الإضافي، دون زيادة الالتزام الإجمالي للسند المتجدد البالغ 40 مليون دولار أو تغيير الضمانات. ويرفع التعديل معدل هامش قروض السند المتجدد الأول والأخير إلى 4.25% زائداً 4.25%، مما قد يزيد من مصروفات الفائدة النقدية السنوية بحوالي 44,000 دولار أمريكي على أساس اقتراض 2.5 مليون دولار أمريكي.
كما كشفت شركة لايفكور أيضًا عن التنازل لصالح الدائنين لصالح شركتها التابعة لها، شركة Curation Foods, Inc. في 15 مايو 2024. وتهدف هذه الخطوة إلى تسييل الأصول المتبقية وتسوية الالتزامات، مما يساعد في تصفية الكيان.
وأظهر الوضع المالي للشركة اعتبارًا من 21 أبريل 2024، أن إجمالي الديون لأجل وسندات السحب لأجل بلغت 178.9 مليون دولار أمريكي، مع وجود سيولة نقدية بقيمة 3.0 مليون دولار أمريكي. مع تحسينات السيولة الجديدة، كان من الممكن أن تبلغ السيولة النقدية المبدئية 11.0 مليون دولار.
وفي تحديث للتعويضات التنفيذية، وافقت لجنة التعويضات ومجلس الإدارة في لايف كور على تعديل في 1 مايو 2024 على خطة الحوافز السنوية لعام 2024 للمسؤولين التنفيذيين جيمس ج. هول وجون د. موربيرغ. فبدلاً من الحوافز النقدية، سيحصلان على أسهم عادية مكتسبة بالكامل وغير مقيدة.
تتخصص شركة Lifecore في تطوير وتعبئة وإنهاء المنتجات الصيدلانية المعقدة القابلة للحقن المعقمة القابلة للحقن. وتشير البيانات التطلعية للشركة إلى خططها للحفاظ على القدرة على الاقتراض، واستكمال الإيداعات العامة على الفور، وتوسيع علاقاتها مع العملاء.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة Lifecore Biomedical, Inc.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.