يوم الجمعة، قام بنك جولدمان ساكس بتحديث وجهة نظره حول شركة ويذرفورد إنترناشيونال بي إل سي (NASDAQ:WFRD)، حيث رفع السعر المستهدف لسهم شركة خدمات حقول النفط إلى 144 دولارًا من 132 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف شراء السهم. واستشهد محلل الشركة بأداء السهم منذ بداية العام حتى تاريخه، والذي فاق أداء الشركة منذ بداية العام حتى تاريخه، والذي فاق أداء أقرانها في الصناعة، وسلط الضوء على محركات النمو المستقبلية المحتملة للشركة.
تم الاعتراف بسهم ويذرفورد لأدائه القوي مقارنة بمنافسيه منذ بداية العام. أشار المحلل من Goldman Sachs إلى أنه على الرغم من هذا الأداء القوي، من المتوقع حدوث محفزات إضافية في النصف الثاني من عام 2024.
ومن المتوقع أن تنبع هذه المحفزات من النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الشركة في تخصيص رأس المال، لا سيما مع احتمال طرح برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
ويتوقع المحلل أن تحقق شركة ويذرفورد هوامش أرباح طويلة الأجل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 28%، مع افتراض زيادة سنوية ثابتة في الإيرادات في خانة الأرقام الأحادية المنخفضة إلى المتوسطة. ويمكن أن تُترجم هذه الصحة المالية إلى تحويل أكثر من نصف أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى تدفق نقدي حر، وهو ما سيدعم جهود الشركة المستمرة لخفض الديون وتحسين نسبة تغطية الفائدة.
على الرغم من أن ويذرفورد لم تصدر توجيهات رسمية، إلا أن بنك جولدمان ساكس يتوقع أن تخفض الشركة إجمالي ديونها بحوالي 600 إلى 850 مليون دولار بحلول نهاية عام 2025. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض في الديون إلى مواءمة تغطية الفائدة لدى ويذرفورد مع نظرائها من شركات الخدمات.
ويتوقع المحلل أن تؤدي هذه الاستراتيجية المالية إلى إعادة رأس المال إلى المساهمين، من خلال توزيعات الأرباح وإعادة الشراء، بحوالي 2% في النصف الأخير من عام 2024، بافتراض أن تبقى النفقات الرأسمالية في حدود 5% من الإيرادات طويلة الأجل.
يُنظر إلى إمكانية أن تقدم ويذرفورد عائد توزيعات أرباح بنسبة 2% تقريبًا كعامل يمكن أن يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل، وربما يكون بمثابة محفز لإعادة تقييم مضاعف السهم. يعكس السعر المستهدف المعدل للسهم لمدة 12 شهرًا عند 144 دولارًا أمريكيًا ارتفاعًا بنسبة 15% عن المستويات الحالية، استنادًا إلى تقديرات الأرباح المُحدثة.
InvestingPro Insights
استحوذ سهم Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD) على الاهتمام مؤخرًا بفضل أدائه القوي في السوق وتحركاته المالية الاستراتيجية. وفقًا لبيانات InvestingPro، تفتخر شركة Weatherford برسملة سوقية مثيرة للإعجاب تبلغ 9.01 مليار دولار ونسبة مكرر الربحية القوية البالغة 19.43. وتؤكد هذه الأرقام على الحضور الكبير للشركة في السوق والقيمة التي تقدمها للمستثمرين.
مع نمو الإيرادات بنسبة 15.9% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تُظهر شركة ويذرفورد صحة مالية قوية وإمكانية التوسع المستقبلي.
علاوة على ذلك، تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن ويذرفورد يتم تداولها بنسبة مكرر ربحية منخفضة مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية نظرًا لآفاق نموه. وتشير نصيحة أخرى إلى العائد المرتفع للشركة على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد على السعر 112.43% لمدة عام واحد، وهو ما يدل على أدائها القوي في السوق.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والنصائح الإضافية من InvestingPro، يمكن أن توفر زيارة الموقع الإلكتروني https://www.investing.com/pro/WFRD رؤى قيمة. هناك حاليًا 14 نصيحة إضافية متاحة يمكن أن توفر المزيد من المعلومات حول قرارات الاستثمار. ولتعزيز التجربة، يمكن للمستخدمين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يوفر مجموعة أدوات شاملة لتقييم أسهم مثل Weatherford.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.