أعلنت شركة Cirrus Logic (CRUS) عن نتائج مالية قوية للربع الرابع من السنة المالية 2024، متجاوزةً توقعات الإيرادات بمبلغ 378.1 مليون دولار، مدفوعةً بالطلب القوي على منتجات الهواتف الذكية.
على الرغم من ذلك، شهدت الشركة انخفاضًا بنسبة 6% على أساس سنوي في إيرادات العام بأكمله، بإجمالي 1.79 مليار دولار، ويعزى ذلك إلى ضعف الأداء في التطبيقات غير الذكية. مع التركيز الاستراتيجي على النمو، حققت Cirrus Logic تقدماً ملحوظاً في تطوير منتجات جديدة للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
كما أظهرت الشركة أيضًا التزامها بعوائد المساهمين، حيث أعادت توزيع 186 مليون دولار من خلال إعادة شراء الأسهم. وتتوقع شركة Cirrus Logic أن يحقق الربع الأول من السنة المالية 2025 إيرادات تتراوح بين 290 مليون دولار و350 مليون دولار، مع انخفاض متوقع في مبيعات الهواتف الذكية وانخفاضات موسمية في مبيعات منتجات السوق العامة.
ومن المتوقع أن يتراوح هامش الربح الإجمالي المتوقع بين 49% و51%، في حين من المرجح أن ترتفع النفقات التشغيلية بسبب تطوير المنتجات والتكاليف المتعلقة بالموظفين. من المتوقع أن يتراوح معدل الضريبة غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للسنة المالية 2025 بين 22% و24%.
النتائج الرئيسية
- وصلت إيرادات الربع الرابع إلى 378.1 مليون دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك التوجيهات بفضل الطلب القوي على الهواتف الذكية.
- شهدت إيرادات العام بأكمله انخفاضًا بنسبة 6% لتصل إلى 1.79 مليار دولار، مع وجود تحديات في القطاعات غير الهواتف الذكية.
- أعادت شركة Cirrus Logic 186 مليون دولار للمساهمين وزادت أرباح السهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الأول من العام المالي 2025 بين 290 مليون دولار و350 مليون دولار، بهامش إجمالي يتراوح بين 49% و51%.
- من المتوقع أن ترتفع النفقات التشغيلية، ويُقدّر معدل الضريبة غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 22% إلى 24% للسنة المالية 2025.
- أنهت الشركة الربع الرابع بزيادة قدرها 182.6 مليون دولار أمريكي في الرصيد النقدي وعدم وجود ديون مستحقة.
- انخفضت مستويات المخزون عن الربع الثالث ولكن من المتوقع أن ترتفع تحسباً لإطلاق منتجات النصف الثاني من العام.
- بلغ التدفق النقدي من العمليات 170.5 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع، مع هامش تدفق نقدي حر غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 44% تقريباً.
توقعات الشركة
- تستعد شركة Cirrus Logic لإطلاق المنتجات الموسمية في النصف الثاني من العام، مع توقع زيادة مستويات المخزون في الربع الأول من العام المالي 2025.
- تخطط الشركة لمواصلة إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت إيرادات العام بأكمله بنسبة 6٪ على أساس سنوي بسبب ضعف أداء السوق في التطبيقات غير المتعلقة بالهواتف الذكية.
أبرز الملامح الصعودية
- تخطو شركة Cirrus Logic خطوات واسعة في تطوير منتجات جديدة للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
- تتمتع الشركة بتدفق نقدي قوي مع تحسينات كبيرة في هامش التدفق النقدي الحر غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
- تتمتع شركة Cirrus Logic بميزانية عمومية قوية بدون ديون وتدفق نقدي تشغيلي قوي.
الأخطاء
- على الرغم من الربع الرابع القوي، انخفض إجمالي الإيرادات السنوية مقارنة بالعام السابق.
أبرز الملامح الرئيسية
- تحقق شركة Cirrus Logic أداءً جيداً في سوق الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وتكتسب زخماً في مجال الحواسيب الشخصية، على الرغم من أن التأثير الكبير للإيرادات قد يستغرق وقتاً.
- تشعر الشركة بالتفاؤل بشأن دورها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا سيما في مجال الواجهات الصوتية والذكاء الاصطناعي المتطور.
- في حين لم يتم تقديم إرشادات محددة حول تأثير التقنيات الجديدة على الموسمية النموذجية، إلا أن شركة Cirrus Logic تشهد زيادة في المواد المتعلقة بمضخمات الصوت المعززة وبرامج الترميز الذكية.
- تستعد شركة Cirrus Logic لتعميق تغلغلها مع العملاء الحاليين والتوسع في فئات منتجات جديدة، بما في ذلك الواقع المعزز/الواقع الافتراضي والتكنولوجيا القابلة للارتداء.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Cirrus Logic (CRUS) مرونة ومرونة استراتيجية في أحدث نتائجها المالية، حيث أظهر الربع الرابع من العام إيرادات قوية مدفوعة بالطلب على الهواتف الذكية. وبينما يتعمق المستثمرون في النظر في الصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية، توفر بعض المقاييس من InvestingPro صورة أوضح.
تشير بيانات InvestingPro إلى أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 4.92 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين في وضع الشركة في السوق وإمكانات النمو المستقبلية. وتبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 28.39، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع سعر أعلى للأرباح، ربما بسبب توقعات النمو المستقبلي. ويدعم ذلك أيضًا نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، والتي انخفضت إلى 18.86، مما يشير إلى تحسن الأرباح خلال هذه الفترة.
علاوة على ذلك، لا يزال هامش الربح الإجمالي لشركة Cirrus Logic قويًا عند 50.83%، مما يؤكد قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية على الرغم من التحديات التي تواجه السوق. وهذا عامل حاسم بالنسبة للمستثمرين بالنظر إلى استدامة الشركة على المدى الطويل وكفاءتها التشغيلية.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على التحركات الاستراتيجية التي اتخذتها الإدارة والتي ساهمت على الأرجح في تفاؤل المستثمرين. كانت الشركة تقوم بإعادة شراء الأسهم بقوة، وهو ما يمكن أن يشير إلى ثقة الإدارة في القيمة الجوهرية للشركة وغالبًا ما يؤدي إلى نمو أرباح السهم الواحد. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ شركة Cirrus Logic بمبالغ نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يوفر الاستقرار المالي والمرونة لتجاوز تقلبات السوق والاستثمار في فرص النمو.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الأداء المالي لشركة Cirrus Logic وتوقعاتها المستقبلية، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro. اكتشف المزيد من الرؤى من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/CRUS، واستخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+. مع إدراج 11 نصيحة إضافية من InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم شامل لنقاط قوة الشركة ومجالات المخاطر المحتملة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.