أعلنت شركة International Seaways, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: INSW) عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، كاشفةً عن صافي دخل بلغ 145 مليون دولار، أو 2.92 دولار للسهم المخفف، وأرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تجاوزت 190 مليون دولار. ونجحت الشركة في تعزيز ميزانيتها العمومية من خلال دمج القروض لأجل في زيادة سعة السندات ذات السحب النقدي، مما أدى إلى تحقيق وفورات كبيرة.
ومع تسليم سفن جديدة من طراز "إيكو إم آر" والإعلان عن خيارات لسفينتين من طراز "إل آر 1" الجاهزة للعمل بالوقود المزدوج، أصبحت "إنترناشيونال سيوايز" مستعدة للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. وقد تم الإعلان عن توزيع أرباح جديرة بالملاحظة بقيمة 1.75 دولار أمريكي للسهم الواحد، أي ما يعادل 60% من صافي الدخل المعدل. لا يزال المركز المالي للشركة قوياً، مع سيولة إجمالية تزيد عن 626 مليون دولار أمريكي وسيولة نقدية وسيولة قوية.
النتائج الرئيسية
- أعلنت "إنترناشيونال سيوايز" عن تحقيق صافي دخل قدره 145 مليون دولار أمريكي وأرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تزيد عن 190 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2024.
- أدت التحسينات في الميزانية العمومية إلى تحقيق وفورات سنوية بقيمة 80 مليون دولار أمريكي ووضع سيولة قوي مع 559 مليون دولار أمريكي في السعة النقدية غير المسحوبة.
- تم تسليم ثلاث سفن من أصل ست سفن من طراز "إيكو إم آر"، ومن المتوقع تسليم البقية بحلول نهاية مايو؛ وتم الإعلان عن خيارات لسفينتين من طراز "إل آر 1" ثنائية الوقود.
- تم الإعلان عن توزيع أرباح مجمّعة بقيمة 1.75 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ما يمثل 60% من صافي الدخل المعدل.
- تبلغ نسبة صافي القروض إلى القيمة لدى الشركة حوالي 14%، مع عدم وجود استحقاقات ديون كبيرة حتى العقد القادم.
توقعات الشركة
- تهدف شركة International Seaways إلى خفض تكاليف التعادل وتعزيز عوائد المساهمين مع الحفاظ على ميزانية عمومية سليمة.
- تتضمن التوجيهات التطلعية التطلعية متوسطاً مختلطاً لتكاليف النقل البحري الفورية يبلغ حوالي 43,700 دولار أمريكي في اليوم للربع.
- وتركز استراتيجية الشركة على تجديد الأسطول وفرص النمو، مع تشذيب الأسطول لاستيعاب عمليات الاستحواذ الجديدة.
أبرز المؤشرات السلبية
- لا توجد مؤشرات مالية سلبية كبيرة تم تسليط الضوء عليها في مكالمة الأرباح.
أبرز المؤشرات الإيجابية
- تتمتع الشركة بسجل حافل في إعادة القيمة إلى المساهمين وهي في وضع يسمح لها بتوليد النقد وخلق المزيد من القيمة.
- تساهم التسهيلات المعدلة والموسعة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، والتي أصبحت الآن 500 مليون دولار أمريكي، في تحقيق المرونة المالية والوفورات.
الأخطاء
- لم تكشف مكالمة الأرباح عن أي إخفاقات أو نقص في الأداء المالي للشركة أو توقعاتها.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش المدير المالي جيف بريبور الزيادة في توزيعات الأرباح الأساسية من 0.06 دولار أمريكي إلى 0.12 دولار أمريكي، مع عدم وجود جدول زمني محدد للتغييرات المستقبلية.
- سلط الرئيس التنفيذي لويس زابروكي الضوء على قوة السوق المستعملة لأصول MR وخطط الشركة لبيع الأصول بشكل انتقائي لتجديد الأسطول.
- كما تم التأكيد على ميزة ناقلات LR1 التابعة لشركة International Seaways، والتي يمكنها الإبحار على جانبي قناة بنما، باعتبارها ميزة تنافسية.
لا تزال International Seaways تركز على الإدارة الاستراتيجية للأسطول والاستفادة من ظروف السوق المواتية. وبفضل الأساس المالي القوي والإدارة الاستراتيجية للأصول، تستعد الشركة لمواصلة مسار نموها وتقديم قيمة لمساهميها.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة International Seaways, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: INSW) أداءً ماليًا قويًا في الربع الأول من عام 2024، وهو ما ينعكس أيضًا في البيانات في الوقت الفعلي ونصائح InvestingPro. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 3.01 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى وجود كبير في هذه الصناعة. مع نسبة السعر إلى الربحية البالغة 5.4 ونسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 عند 5.68، يتم تداول International Seaways بمضاعف منخفض بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن الشركة لديها عائد مرتفع على المساهمين ورفعت توزيعات أرباحها باستمرار لمدة أربع سنوات متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى مساهميها. بالإضافة إلى ذلك، يبرز عائد توزيعات الأرباح الكبير للشركة البالغ 9.15% اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 كسبب مقنع للمستثمرين الذين يركزون على الدخل للنظر في إدراج INSW في محافظهم الاستثمارية. تجدر الإشارة إلى أن سعر السهم يتم تداوله بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، عند 99.58% من الذروة، مما يعكس ثقة المستثمرين والأداء القوي للسوق خلال العام الماضي.
للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ International Seaways، والتي يمكن استكشافها على https://www.investing.com/pro/INSW. وللوصول إلى هذه النصائح والمقاييس القيّمة، يمكن للقراء استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يعزز أبحاثهم الاستثمارية ببيانات شاملة وتحليلات الخبراء.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.