أعلنت شركة إيكوبترول (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: EC) عن نتائج تشغيلية ومالية قوية في الربع الأول من عام 2024، حيث سلط الرئيس التنفيذي ريكاردو روا باراجان الضوء على الإنجازات والتحديات الكبيرة. فقد حققت شركة النفط الكولومبية إنتاجاً قدره 741,000 برميل من المكافئ النفطي يومياً، بزيادة عن العام السابق، وأعلنت عن الجدوى التجارية لحقل الغاز في أرسيفي.
وعلى الرغم من مواجهة الضغوط التضخمية وزيادة المعروض في السوق، حققت إيكوبترول أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 14.2 تريليون بيزو كولومبي، وأرباحاً صافية قدرها 28.5 مليون دولار أمريكي من تجارتها في الولايات المتحدة، وصافي دخل بلغ 4 تريليون بيزو كولومبي خلال هذا الربع. كما أحرزت الشركة أيضًا تقدمًا في أهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والإدارة المسؤولة للمياه.
النتائج الرئيسية
- حققت "إيكوبترول" زيادة في الإنتاج، حيث بلغ إنتاجها 741,000 برميل من المكافئ النفطي يومياً، وبلغ حجم المنقول 1,118,000 مليون برميل يومياً.
- سجلت الشركة أرباحاً قوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 14.2 تريليون بيزو كوبي، وبلغ صافي الدخل 4 تريليون بيزو كوبي للربع الأول من عام 2024.
- وحققت شركة إيكوبترول للتجارة في الولايات المتحدة أرباحاً كبيرة، حيث بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 37.1 مليون دولار أمريكي وصافي أرباح 28.5 مليون دولار أمريكي.
- كما أعلنت الشركة عن الجدوى التجارية لحقل الغاز في "أريسيفي" واتفاقية التنقيب عن الغاز في بيدمونت نورتي.
- واجهت شركة Ecopetrol تحديات مثل ظاهرة النينو والتضخم وزيادة المعروض في السوق، ولكنها تمكنت من خفض تراكم الحسابات المدينة بنسبة 72%.
- تمت الموافقة على توزيع أرباح بنسبة 67% من أرباح عام 2023.
- تم تحقيق إنجازات بيئية، وأدت أنشطة الاستكشاف في الحوض البرمي إلى زيادة الإنتاج.
- كان قطاع التنقيب والإنتاج مساهماً رئيسياً في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، وتم تنفيذ تعديلات تشغيلية لمكافحة سرقة النفط الخام.
توقعات الشركة
- ارتفعت توقعات إنتاج إيكوبترول لهذا العام إلى نطاق يتراوح بين 730,000 و735,000 برميل يومياً.
- أكملت الشركة بناء مجمع للطاقة الشمسية بطاقة 22.1 ميجاوات.
- تم الإعلان عن خطة استثمارية مدتها ثلاث سنوات للفترة 2024-2026، بإجمالي 20.2 مليار دولار، مع التركيز على الهيدروكربونات ومصادر الطاقة البديلة.
أبرز الملامح الهبوطية
- أشارت الشركة إلى مخاطر مثل الانسداد وسرقة المواد الكهربائية في مناطق آبار النفط الثقيل.
- أثر الانخفاض في أسعار بيع الخام والمنتجات على صافي الدخل خلال هذا الربع.
أبرز الملامح الصعودية
- بلغ العائد على متوسط رأس المال المستخدم (ROCE) لشركة إيكوبترول 11%، متجاوزاً بذلك هدفها السنوي.
- قامت الشركة بتنويع خطوط أعمالها، مما ساهم في تحقيق هامش تنافسي للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 45%.
- من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في الولايات المتحدة والبرازيل حوالي مليار دولار و51 مليون دولار على التوالي.
الإخفاقات
- على الرغم من الأداء القوي، شهدت الشركة انخفاضًا في سعر الصرف وانخفاضًا في سعر بيع الخامات والمنتجات.
أبرز النتائج
- تقوم إيكوبترول بتقييم فرص الاستثمار في أصول الغاز وإمكانية استيراد الغاز من فنزويلا.
- أوضحت الشركة استراتيجيتها لتخصيص رأس المال، مع تخصيص جزء كبير منه للهيدروكربونات.
- تدرس إيكوبترول فرص النمو غير العضوي ولكن ليس لديها خطط ملموسة لعمليات الاندماج والاستحواذ خارج كولومبيا في الوقت الحالي.
- وتستكشف الشركة أيضاً تطوير مصادر الطاقة المتجددة البحرية وأعربت عن اهتمامها بالمشاركة في مشاريع طاقة الرياح البحرية.
أظهر نداء أرباح إيكوبترول في الربع الأول من العام أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً، مع التركيز على زيادة الإنتاج وإدارة التحديات البيئية والسوقية. كما أن استثمارات الشركة الاستراتيجية في الحوض البرمي ومشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب تركيزها على الحفاظ على الميزة التنافسية في الصناعة، يضعها في موقع يؤهلها لمواصلة النجاح في سوق الطاقة.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Ecopetrol (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: EC) مرونة في مواجهة تحديات السوق، كما يتضح من أدائها المالي القوي في الربع الأول من عام 2024. فيما يلي بعض الرؤى المستندة إلى أحدث البيانات الصادرة عن InvestingPro والتي قد توفر مزيدًا من السياق لإنجازات الشركة الأخيرة وتوقعاتها المستقبلية:
تشير بيانات InvestingPro إلى أساس مالي قوي، حيث تبلغ القيمة السوقية للشركة 24.05 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 5.36. يشير مضاعف الأرباح المنخفض هذا إلى أن سهم إيكوبترول قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنةً بأرباحه المحتملة، وهو ما يدعمه أيضًا معدل السعر إلى الربحية المعدل للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 4.92.
فيما يتعلق بالربحية، حققت Ecopetrol أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مع هامش ربح إجمالي ملحوظ بنسبة 38.75%. يشير هذا إلى قدرة الشركة على الحفاظ على فرق صحي بين تكلفة البضائع المباعة وصافي المبيعات، وهو أمر بالغ الأهمية لصحتها المالية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Ecopetrol تدفع أرباحًا كبيرة للمساهمين، بعائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 30.62%. وتُعد هذه ميزة جذابة للمستثمرين الباحثين عن الدخل، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أن الشركة حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 8 سنوات متتالية. علاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما يتماشى مع التوقعات الإيجابية التي تم مشاركتها في مكالمة أرباح الشركة.
بالنسبة للمستثمرين المهتمين بالتعمق أكثر في أداء شركة Ecopetrol وإمكاناتها، تتوفر رؤى إضافية على InvestingPro. هناك المزيد من نصائح InvestingPro التي يمكن أن تساعدك في اتخاذ قراراتك الاستثمارية، ويمكنك الوصول إليها إلى جانب ثروة من المقاييس المالية على https://www.investing.com/pro/EC. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.